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通化东宝(600867) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,416.78 | 199,398.98 | 131,428.58 | 66,836.99 | |
收到的税费返还 | 15.75 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,935.46 | 7,276.66 | 2,259.68 | 662.57 | |
经营活动现金流入小计 | 280,367.99 | 206,675.64 | 133,688.26 | 67,499.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,213.45 | 30,364.74 | 20,529.73 | 9,178.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,354.36 | 15,044.79 | 9,652.24 | 4,869.89 | |
支付的各项税费 | 27,974.10 | 21,445.76 | 14,302.59 | 6,614.16 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,597.47 | 54,898.43 | 29,275.35 | 11,082.52 | |
经营活动现金流出小计 | 161,139.38 | 121,753.72 | 73,759.90 | 31,744.78 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 119,228.61 | 84,921.92 | 59,928.36 | 35,754.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 36,600.00 | 24,100.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,393.67 | 2,229.31 | 313.38 | 7.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128.45 | 0.30 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2,813.21 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 37,308.90 | 26,329.61 | 1,513.38 | 1,207.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,959.43 | 34,185.72 | 27,093.41 | 19,023.61 | |
投资所支付的现金 | 51,000.00 | 26,100.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 98,969.43 | 60,285.72 | 31,593.41 | 23,523.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,660.53 | -33,956.10 | -30,080.03 | -22,315.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,941.50 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 33,441.50 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,374.73 | 41,374.73 | 41,009.36 | 206.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 145.35 | 72.13 | 72.13 | 50.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 81,520.08 | 81,446.86 | 41,081.50 | 256.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48,078.58 | -53,946.86 | -13,581.50 | 27,243.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,489.50 | -2,981.04 | 16,266.84 | 40,681.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,713.69 | 29,713.69 | 29,713.69 | 29,713.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,203.19 | 26,732.65 | 45,980.53 | 70,395.60 | |
附注 | |||||
净利润 | 93,032.20 | -- | 54,052.47 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -551.47 | -- | -86.07 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,097.19 | -- | 6,389.60 | -- | |
无形资产摊销 | 3,356.66 | -- | 1,677.81 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 12.00 | -- | 6.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.73 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 6,284.25 | -- | 96.07 | -- | |
公允价值变动损失 | -36.89 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 862.62 | -- | 619.64 | -- | |
投资损失 | -3,954.34 | -- | -1,816.20 | -- | |
递延所得税资产减少 | 4.44 | -- | 22.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | 12.41 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 9,728.23 | -- | 9,054.44 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 233.32 | -- | -7,911.35 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,712.94 | -- | -2,177.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 119,228.61 | -- | 59,928.36 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 39,203.19 | -- | 45,980.53 | -- | |
现金的期初余额 | 29,713.69 | -- | 29,713.69 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,489.50 | -- | 16,266.84 | -- |
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