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| 通化东宝(600867) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,643.15 | 142,948.21 | 88,070.80 | 44,252.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,110.92 | 1,394.85 | 684.45 | 139.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 201,754.07 | 144,343.06 | 88,755.24 | 44,392.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,348.72 | 30,597.75 | 16,407.66 | 13,990.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,758.93 | 8,517.83 | 5,726.79 | 3,064.44 | |
| 支付的各项税费 | 18,987.12 | 12,998.34 | 8,496.23 | 4,657.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,082.99 | 35,892.37 | 21,269.23 | 10,847.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,177.76 | 88,006.29 | 51,899.91 | 32,560.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,576.31 | 56,336.77 | 36,855.33 | 11,832.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,205.32 | 430.98 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.78 | 51.62 | 49.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,258.10 | 482.60 | 49.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,152.61 | 39,589.82 | 31,219.20 | 15,402.01 | |
| 投资所支付的现金 | 73,891.30 | 3,891.30 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,043.90 | 43,481.12 | 31,219.20 | 15,402.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,785.81 | -42,998.52 | -31,170.20 | -15,402.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 104,485.72 | 104,515.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,000.00 | 76,000.00 | 44,800.00 | 7,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95.57 | -- | 2,081.96 | 2,081.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,581.29 | 180,515.40 | 46,881.96 | 9,581.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 139,690.37 | 121,359.37 | 36,550.00 | 7,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,176.74 | 26,485.77 | 25,245.97 | 1,213.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 161.02 | 95.89 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,028.13 | 147,941.03 | 61,795.97 | 8,713.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,553.16 | 32,574.37 | -14,914.01 | 868.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.51 | -72.48 | -55.55 | -3.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,342.15 | 45,840.14 | -9,284.43 | -2,704.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,220.78 | 21,220.78 | 21,220.78 | 21,220.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,562.93 | 67,060.92 | 11,936.35 | 18,516.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,920.60 | -- | 31,428.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 644.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,000.78 | -- | 6,238.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,034.65 | -- | 455.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110.34 | -- | 55.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,460.12 | -- | 2,584.90 | -- | |
| 投资损失 | 1,431.20 | -- | 197.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 75.01 | -- | 10.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,944.44 | -- | -498.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,909.99 | -- | -2,162.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,746.46 | -- | -1,454.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 72,576.31 | -- | 36,855.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,562.93 | -- | 11,936.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,220.78 | -- | 21,220.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,342.15 | -- | -9,284.43 | -- | |
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