伊利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
伊利股份(600887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,450,505.413,337,336.122,087,910.22963,012.18
收到的税费返还81.37104.0442.52--
收到的其他与经营活动有关的现金73,071.6146,166.4536,102.0818,243.98
经营活动现金流入小计4,523,658.403,383,606.612,124,054.82981,256.16
购买商品、接受劳务支付的现金3,612,831.042,652,202.661,673,602.62833,721.50
支付给职工以及为职工支付的现金278,260.31210,702.65141,464.3471,567.92
支付的各项税费218,954.05164,013.25106,007.5952,257.16
支付的其他与经营活动有关的现金46,575.4928,717.7216,970.817,689.23
经营活动现金流出小计4,156,620.893,055,636.271,938,045.36965,235.80
经营活动产生的现金流量净额367,037.50327,970.34186,009.4516,020.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,621.0034,307.4930,123.24502.03
取得投资收益所收到的现金1,388.001,122.47662.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,667.402,280.602,170.541,406.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,582.21------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计50,258.6137,710.5632,956.111,908.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金378,854.13312,584.05168,470.8371,775.23
投资所支付的现金18,968.9517,489.4817,426.2012,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------930.74
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计397,823.08330,073.52185,897.0284,855.97
投资活动产生的现金流量净额-347,564.47-292,362.97-152,940.91-82,947.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.0050.0050.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.0050.0050.00--
取得借款收到的现金396,972.74390,725.94302,394.79114,189.11
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计397,022.74390,775.94302,444.79114,189.11
偿还债务支付的现金377,539.96266,648.76235,618.1874,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,759.905,927.743,840.641,611.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润935.72902.90785.90315.00
支付其他与筹资活动有关的现金23,922.122,193.871,683.87--
筹资活动现金流出小计410,221.99274,770.37241,142.6975,611.28
筹资活动产生的现金流量净额-13,199.25116,005.5761,302.1138,577.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-79.49-57.27-27.04-7.05
五、现金及现金等价物净增加额6,194.29151,555.6794,343.60-28,356.78
加:期初现金及现金等价物余额318,151.49318,151.49318,151.49318,151.49
六、期末现金及现金等价物余额324,345.78469,707.17412,495.10289,794.72
附注
净利润183,243.73--82,778.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,811.26--2,022.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧70,864.28--33,468.25--
无形资产摊销1,844.93--873.31--
长期待摊费用摊销395.31--98.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失830.94---814.87--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,347.68--3,926.51--
投资损失-25,382.47---21,840.26--
递延所得税资产减少-10,000.51---775.04--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-72,968.95---32,335.69--
经营性应收项目的减少12,753.77--14,394.73--
经营性应付项目的增加192,297.53--104,213.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额367,037.50--186,009.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额324,345.78--412,495.10289,794.72
现金的期初余额318,151.49--318,151.49318,151.49
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,194.29--94,343.60-28,356.78
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