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| 伊利股份(600887) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,450,505.41 | 3,337,336.12 | 2,087,910.22 | 963,012.18 | |
| 收到的税费返还 | 81.37 | 104.04 | 42.52 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,071.61 | 46,166.45 | 36,102.08 | 18,243.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,523,658.40 | 3,383,606.61 | 2,124,054.82 | 981,256.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,612,831.04 | 2,652,202.66 | 1,673,602.62 | 833,721.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 278,260.31 | 210,702.65 | 141,464.34 | 71,567.92 | |
| 支付的各项税费 | 218,954.05 | 164,013.25 | 106,007.59 | 52,257.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,575.49 | 28,717.72 | 16,970.81 | 7,689.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,156,620.89 | 3,055,636.27 | 1,938,045.36 | 965,235.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 367,037.50 | 327,970.34 | 186,009.45 | 16,020.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,621.00 | 34,307.49 | 30,123.24 | 502.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,388.00 | 1,122.47 | 662.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,667.40 | 2,280.60 | 2,170.54 | 1,406.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,582.21 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,258.61 | 37,710.56 | 32,956.11 | 1,908.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 378,854.13 | 312,584.05 | 168,470.83 | 71,775.23 | |
| 投资所支付的现金 | 18,968.95 | 17,489.48 | 17,426.20 | 12,150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 930.74 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 397,823.08 | 330,073.52 | 185,897.02 | 84,855.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -347,564.47 | -292,362.97 | -152,940.91 | -82,947.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 396,972.74 | 390,725.94 | 302,394.79 | 114,189.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 397,022.74 | 390,775.94 | 302,444.79 | 114,189.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 377,539.96 | 266,648.76 | 235,618.18 | 74,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,759.90 | 5,927.74 | 3,840.64 | 1,611.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 935.72 | 902.90 | 785.90 | 315.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,922.12 | 2,193.87 | 1,683.87 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 410,221.99 | 274,770.37 | 241,142.69 | 75,611.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,199.25 | 116,005.57 | 61,302.11 | 38,577.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.49 | -57.27 | -27.04 | -7.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,194.29 | 151,555.67 | 94,343.60 | -28,356.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 318,151.49 | 318,151.49 | 318,151.49 | 318,151.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 324,345.78 | 469,707.17 | 412,495.10 | 289,794.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 183,243.73 | -- | 82,778.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,811.26 | -- | 2,022.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 70,864.28 | -- | 33,468.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,844.93 | -- | 873.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 395.31 | -- | 98.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 830.94 | -- | -814.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,347.68 | -- | 3,926.51 | -- | |
| 投资损失 | -25,382.47 | -- | -21,840.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,000.51 | -- | -775.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -72,968.95 | -- | -32,335.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,753.77 | -- | 14,394.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 192,297.53 | -- | 104,213.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 367,037.50 | -- | 186,009.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 324,345.78 | -- | 412,495.10 | 289,794.72 | |
| 现金的期初余额 | 318,151.49 | -- | 318,151.49 | 318,151.49 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,194.29 | -- | 94,343.60 | -28,356.78 | |
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