伊利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
伊利股份(600887) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,606,450.354,253,132.642,652,812.101,203,037.60
收到的税费返还172.1090.900.740.07
收到的其他与经营活动有关的现金84,115.5364,560.8246,481.8817,891.20
经营活动现金流入小计5,690,737.994,317,784.372,699,294.721,220,928.87
购买商品、接受劳务支付的现金4,435,293.263,237,589.801,999,172.28970,889.81
支付给职工以及为职工支付的现金393,857.60305,972.01201,537.79102,588.33
支付的各项税费250,611.08198,465.08145,154.9849,678.62
支付的其他与经营活动有关的现金63,501.2050,232.5627,766.7511,739.85
经营活动现金流出小计5,143,263.143,792,259.452,373,631.811,134,896.61
经营活动产生的现金流量净额547,474.84525,524.92325,662.9286,032.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,207.21------
取得投资收益所收到的现金13,431.053,334.381,746.82648.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,915.345,523.26448.07228.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金600,000.0050,000.00----
投资活动现金流入小计631,553.6158,857.642,194.88876.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金324,106.64206,522.78142,933.9674,117.51
投资所支付的现金43,155.6243,055.626,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额287.94287.94287.94--
支付的其他与投资活动有关的现金890,000.00270,000.00500,000.00--
投资活动现金流出小计1,257,550.20519,866.34649,221.9074,117.51
投资活动产生的现金流量净额-625,996.59-461,008.70-647,027.02-73,240.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金611,802.64611,802.64611,802.64500,144.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金531,200.00491,200.00424,300.00197,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金30,657.2230,657.2230,657.2217,648.13
筹资活动现金流入小计1,173,659.861,133,659.861,066,759.86715,592.95
偿还债务支付的现金381,566.20338,723.24274,851.36247,052.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60,566.9857,986.8955,031.561,036.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润368.71368.71----
支付其他与筹资活动有关的现金7,458.447,427.246,383.06142.75
筹资活动现金流出小计449,591.62404,137.37336,265.99248,231.91
筹资活动产生的现金流量净额724,068.24729,522.49730,493.87467,361.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-493.13-485.96-722.90-19.28
五、现金及现金等价物净增加额645,053.36793,552.74408,406.87480,133.45
加:期初现金及现金等价物余额168,992.35168,992.35168,992.35168,992.35
六、期末现金及现金等价物余额814,045.71962,545.09577,399.22649,125.80
附注
净利润320,119.68--174,606.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,976.40--957.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧109,992.64--52,316.18--
无形资产摊销2,287.86--1,114.38--
长期待摊费用摊销1,986.85--937.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5,538.25--2,856.44--
固定资产报废损失1,321.82--30.89--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,206.31--3,014.14--
投资损失-13,138.55---984.35--
递延所得税资产减少-45,758.80---39,016.99--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-68,316.95--28,533.89--
经营性应收项目的减少414.22---9,072.35--
经营性应付项目的增加221,845.12--110,368.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额547,474.84--325,662.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额814,045.71--577,399.22--
现金的期初余额168,992.35--168,992.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额645,053.36--408,406.87--
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