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| 伊利股份(600887) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,606,450.35 | 4,253,132.64 | 2,652,812.10 | 1,203,037.60 | |
| 收到的税费返还 | 172.10 | 90.90 | 0.74 | 0.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,115.53 | 64,560.82 | 46,481.88 | 17,891.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,690,737.99 | 4,317,784.37 | 2,699,294.72 | 1,220,928.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,435,293.26 | 3,237,589.80 | 1,999,172.28 | 970,889.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 393,857.60 | 305,972.01 | 201,537.79 | 102,588.33 | |
| 支付的各项税费 | 250,611.08 | 198,465.08 | 145,154.98 | 49,678.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,501.20 | 50,232.56 | 27,766.75 | 11,739.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,143,263.14 | 3,792,259.45 | 2,373,631.81 | 1,134,896.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 547,474.84 | 525,524.92 | 325,662.92 | 86,032.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,207.21 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,431.05 | 3,334.38 | 1,746.82 | 648.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,915.34 | 5,523.26 | 448.07 | 228.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 600,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 631,553.61 | 58,857.64 | 2,194.88 | 876.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 324,106.64 | 206,522.78 | 142,933.96 | 74,117.51 | |
| 投资所支付的现金 | 43,155.62 | 43,055.62 | 6,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 287.94 | 287.94 | 287.94 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 890,000.00 | 270,000.00 | 500,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,257,550.20 | 519,866.34 | 649,221.90 | 74,117.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -625,996.59 | -461,008.70 | -647,027.02 | -73,240.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 611,802.64 | 611,802.64 | 611,802.64 | 500,144.82 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 531,200.00 | 491,200.00 | 424,300.00 | 197,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,657.22 | 30,657.22 | 30,657.22 | 17,648.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,173,659.86 | 1,133,659.86 | 1,066,759.86 | 715,592.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 381,566.20 | 338,723.24 | 274,851.36 | 247,052.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,566.98 | 57,986.89 | 55,031.56 | 1,036.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 368.71 | 368.71 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,458.44 | 7,427.24 | 6,383.06 | 142.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 449,591.62 | 404,137.37 | 336,265.99 | 248,231.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 724,068.24 | 729,522.49 | 730,493.87 | 467,361.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -493.13 | -485.96 | -722.90 | -19.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 645,053.36 | 793,552.74 | 408,406.87 | 480,133.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 168,992.35 | 168,992.35 | 168,992.35 | 168,992.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 814,045.71 | 962,545.09 | 577,399.22 | 649,125.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 320,119.68 | -- | 174,606.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,976.40 | -- | 957.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 109,992.64 | -- | 52,316.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,287.86 | -- | 1,114.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,986.85 | -- | 937.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,538.25 | -- | 2,856.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,321.82 | -- | 30.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,206.31 | -- | 3,014.14 | -- | |
| 投资损失 | -13,138.55 | -- | -984.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -45,758.80 | -- | -39,016.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -68,316.95 | -- | 28,533.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 414.22 | -- | -9,072.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 221,845.12 | -- | 110,368.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 547,474.84 | -- | 325,662.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 814,045.71 | -- | 577,399.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 168,992.35 | -- | 168,992.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 645,053.36 | -- | 408,406.87 | -- | |
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