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| 长江电力(600900) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,536,952.24 | 1,534,180.73 | 744,651.45 | 326,118.77 | |
| 收到的税费返还 | 184,678.06 | 115,813.51 | 51,641.76 | 27,249.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,384.23 | 9,032.34 | 3,203.36 | 1,821.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,724,014.53 | 1,659,026.57 | 799,496.58 | 355,189.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,208.13 | 219,491.33 | 157,081.95 | 23,068.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,390.14 | 46,274.13 | 36,680.75 | 16,868.69 | |
| 支付的各项税费 | 626,829.30 | 402,066.69 | 166,374.65 | 66,492.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,986.73 | 26,066.10 | 14,898.76 | 7,134.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 991,414.30 | 693,898.24 | 375,036.10 | 113,563.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,732,600.23 | 965,128.32 | 424,460.47 | 241,626.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 567,006.59 | 261,987.38 | 131,877.89 | 100,027.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33,025.29 | 31,372.44 | 10,607.02 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.44 | 313.29 | 153.24 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 600,163.31 | 293,673.10 | 142,638.15 | 100,027.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,151,161.96 | 1,142,496.76 | 564,176.89 | 1,158.99 | |
| 投资所支付的现金 | 741,090.62 | 374,992.17 | 97,087.88 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 269.28 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.03 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,892,252.59 | 1,517,758.24 | 661,264.77 | 1,158.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,292,089.28 | -1,224,085.14 | -518,626.63 | 98,868.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,519,000.00 | 4,517,950.00 | 2,749,000.00 | 1,100,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,519,000.00 | 4,517,950.00 | 2,749,000.00 | 1,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,182,033.82 | 3,677,029.00 | 2,506,375.76 | 1,480,716.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 789,960.57 | 697,857.84 | 157,550.06 | 71,231.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25.50 | 24.50 | 24.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,877.29 | 8,030.09 | 3,333.50 | 40.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,980,871.68 | 4,382,916.93 | 2,667,259.31 | 1,551,988.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -461,871.68 | 135,033.07 | 81,740.69 | -451,988.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,360.73 | -123,923.74 | -12,425.47 | -111,492.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 211,416.20 | 211,416.20 | 211,416.20 | 211,416.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,055.47 | 87,492.46 | 198,990.73 | 99,923.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 822,566.29 | -- | 198,168.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 96.58 | -- | 429.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 582,173.24 | -- | 287,470.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 573.44 | -- | 264.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.00 | -- | 1.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 550.35 | -- | -81.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 16.71 | -- | 7.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 432,110.18 | -- | 225,790.99 | -- | |
| 投资损失 | -35,790.55 | -- | -49,798.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 442.91 | -- | -2,330.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.93 | -- | -4.93 | -- | |
| 存货的减少 | -3,641.34 | -- | -1,542.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,867.67 | -- | -181,488.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -56,627.96 | -- | -52,426.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,732,600.23 | -- | 424,460.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 190,055.47 | 87,492.46 | 198,990.73 | 99,923.22 | |
| 现金的期初余额 | 211,416.20 | 211,416.20 | 211,416.20 | 211,416.20 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,360.73 | -123,923.74 | -12,425.47 | -111,492.98 | |
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