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| 长江电力(600900) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,980,951.57 | 846,864.44 | 5,642,310.41 | 3,991,275.55 | 2,116,468.72 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,821.64 | 2,047.24 | 19,607.68 | 10,735.48 | 6,173.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,987,773.22 | 848,911.67 | 5,661,918.09 | 4,002,011.03 | 2,122,642.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,666.67 | 43,011.91 | 497,093.57 | 316,135.62 | 138,988.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,703.19 | 29,196.59 | 168,192.34 | 98,329.62 | 66,078.66 |
| 支付的各项税费 | 465,415.56 | 211,485.88 | 1,297,117.31 | 929,263.21 | 512,839.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,348.14 | 6,632.60 | 53,072.92 | 35,822.78 | 21,935.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 781,133.57 | 290,326.98 | 2,015,476.13 | 1,379,551.23 | 739,841.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,206,639.65 | 558,584.69 | 3,646,441.96 | 2,622,459.80 | 1,382,800.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,375,141.61 | 2,094,708.50 | 7,447,954.26 | 6,068,653.34 | 4,145,596.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,508.81 | 5,540.29 | 140,127.05 | 96,980.57 | 24,212.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.36 | 70.53 | 1,217.89 | 1,567.27 | 1,024.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,368.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,403,652.78 | 2,100,319.32 | 7,589,299.19 | 6,167,201.18 | 4,174,202.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 162,530.30 | 86,583.62 | 271,683.27 | 176,143.75 | 131,874.48 |
| 投资所支付的现金 | 4,982,586.38 | 2,537,919.25 | 7,980,761.37 | 6,275,311.54 | 4,392,813.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,491,978.47 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,637,095.15 | 2,624,502.88 | 8,252,444.64 | 6,451,455.29 | 4,524,688.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,233,442.37 | -524,183.55 | -663,145.45 | -284,254.11 | -350,485.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,631,203.62 | 2,310,000.00 | 8,712,296.44 | 7,265,919.57 | 4,656,565.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,631,203.62 | 2,310,000.00 | 8,712,296.44 | 7,265,919.57 | 4,656,565.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,268,396.31 | 2,220,800.00 | 8,170,408.19 | 6,282,339.60 | 4,260,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 140,264.59 | 86,314.78 | 1,864,380.72 | 1,780,027.30 | 119,848.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 294.00 | -- | 259.27 | 224.30 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163,238.19 | 25,297.82 | 1,464,866.51 | 1,439,899.42 | 1,111,620.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,571,899.09 | 2,332,412.59 | 11,499,655.43 | 9,502,266.32 | 5,491,469.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,059,304.52 | -22,412.59 | -2,787,358.99 | -2,236,346.75 | -834,904.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,902.95 | 7,992.47 | 2,408.06 | 7,279.57 | 608.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,404.75 | 19,981.01 | 198,345.58 | 109,138.51 | 198,019.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 731,794.10 | 731,794.10 | 533,448.52 | 533,448.52 | 533,448.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 793,198.84 | 751,775.10 | 731,794.10 | 642,587.03 | 731,468.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 795,258.16 | -- | 2,156,744.71 | -- | 857,524.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 3,225.26 | -- | 451.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 567,283.47 | -- | 1,203,866.40 | -- | 606,221.86 |
| 无形资产摊销 | 1,444.05 | -- | 2,034.50 | -- | 951.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 15.86 | -- | 53.69 | -- | 19.60 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,100.41 | -- | -2.68 | -- | 1,095.96 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 37,730.99 | -- | 2,694.70 | -- | -29,950.71 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 253,845.94 | -- | 528,195.38 | -- | 268,612.61 |
| 投资损失 | -224,477.12 | -- | -307,475.36 | -- | -190,579.12 |
| 递延所得税资产减少 | -588.91 | -- | -2,785.00 | -- | -871.22 |
| 递延所得税负债增加 | -9,166.80 | -- | -2,533.11 | -- | -7,138.25 |
| 存货的减少 | -3,840.69 | -- | -1,765.27 | -- | -2,470.26 |
| 经营性应收项目的减少 | -251,852.56 | -- | -30,012.16 | -- | -209,188.53 |
| 经营性应付项目的增加 | 46,649.61 | -- | 94,200.87 | -- | 88,120.40 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -5,025.00 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,206,639.65 | -- | 3,646,441.96 | -- | 1,382,800.65 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 793,198.84 | -- | 731,794.10 | -- | 731,468.18 |
| 现金的期初余额 | 731,794.10 | -- | 533,448.52 | -- | 533,448.52 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,404.75 | -- | 198,345.58 | -- | 198,019.66 |
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