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| 长江电力(600900) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,725,663.55 | 4,116,812.61 | 2,064,733.96 | 507,679.77 | |
| 收到的税费返还 | 287,067.92 | 178,133.75 | 113,974.39 | 54,043.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,418.55 | 16,791.79 | 12,191.34 | 861.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,036,150.02 | 4,311,738.15 | 2,190,899.70 | 562,585.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 613,826.17 | 409,296.36 | 222,973.93 | 49,366.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,392.49 | 110,758.24 | 73,343.03 | 37,684.53 | |
| 支付的各项税费 | 1,326,299.69 | 1,009,377.08 | 495,246.72 | 157,025.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,648.54 | 10,010.74 | 6,510.70 | 2,667.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,137,166.90 | 1,539,442.43 | 798,074.38 | 246,743.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,898,983.12 | 2,772,295.72 | 1,392,825.32 | 315,841.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 151,510.94 | 12,051.41 | 13.85 | 13.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70,912.02 | 53,534.55 | 19,425.91 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,501.06 | 1,113.21 | 775.13 | 391.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 224,924.02 | 66,699.16 | 20,214.89 | 404.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 225,351.93 | 195,490.83 | 132,379.55 | 7,735.66 | |
| 投资所支付的现金 | 625,313.83 | 336,152.53 | 138,537.84 | 33,211.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,745,515.89 | 3,745,515.89 | 3,745,515.89 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,716.58 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,647,898.23 | 4,277,159.25 | 4,016,433.28 | 40,947.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,422,974.22 | -4,210,460.09 | -3,996,218.40 | -40,542.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,432,545.60 | 2,432,545.60 | 2,402,545.60 | 800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30,800.00 | 30,800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,523,260.63 | 5,636,579.09 | 3,735,000.00 | 1,100,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,955,806.23 | 8,069,124.69 | 6,137,545.60 | 1,100,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,889,649.95 | 4,842,556.25 | 2,573,329.10 | 1,310,140.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,734,604.16 | 1,809,231.29 | 783,372.37 | 21,983.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 205,665.19 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 924,520.80 | 8,285.84 | 8,276.69 | 1,638.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,548,774.92 | 6,660,073.38 | 3,364,978.16 | 1,333,762.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 407,031.31 | 1,409,051.31 | 2,772,567.44 | -232,962.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 972.48 | -559.73 | -104.74 | -18.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -115,987.30 | -29,672.79 | 169,069.62 | 42,317.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 452,963.13 | 452,963.13 | 452,963.13 | 385,588.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 336,975.83 | 423,290.34 | 622,032.75 | 427,906.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,093,777.57 | -- | 768,048.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,647.49 | -- | 514.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,230,660.13 | -- | 614,951.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,286.23 | -- | 647.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,046.93 | -- | -3,915.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,612.35 | -- | 5.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 672,323.95 | -- | 323,227.90 | -- | |
| 投资损失 | -133,418.87 | -- | -84,083.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,059.08 | -- | -53.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 536.26 | -- | -668.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,265.48 | -- | -287,820.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 50,927.91 | -- | 61,970.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,898,983.12 | -- | 1,392,825.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 336,975.83 | -- | 622,032.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 452,963.13 | -- | 452,963.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -115,987.30 | -- | 169,069.62 | -- | |
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