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| 长江电力(600900) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,642,310.41 | 3,991,275.55 | 2,116,468.72 | 908,702.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,607.68 | 10,735.48 | 6,173.63 | 4,024.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,661,918.09 | 4,002,011.03 | 2,122,642.35 | 912,727.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 497,093.57 | 316,135.62 | 138,988.16 | 57,791.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,192.34 | 98,329.62 | 66,078.66 | 30,863.01 | |
| 支付的各项税费 | 1,297,117.31 | 929,263.21 | 512,839.84 | 286,566.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,072.92 | 35,822.78 | 21,935.04 | 15,774.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,015,476.13 | 1,379,551.23 | 739,841.70 | 390,996.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,646,441.96 | 2,622,459.80 | 1,382,800.65 | 521,731.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,447,954.26 | 6,068,653.34 | 4,145,596.75 | 1,750,430.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 140,127.05 | 96,980.57 | 24,212.86 | 6,611.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,217.89 | 1,567.27 | 1,024.74 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,368.48 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,589,299.19 | 6,167,201.18 | 4,174,202.83 | 1,757,041.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 271,683.27 | 176,143.75 | 131,874.48 | 90,180.00 | |
| 投资所支付的现金 | 7,980,761.37 | 6,275,311.54 | 4,392,813.84 | 1,951,263.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,252,444.64 | 6,451,455.29 | 4,524,688.32 | 2,041,443.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -663,145.45 | -284,254.11 | -350,485.49 | -284,401.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,712,296.44 | 7,265,919.57 | 4,656,565.56 | 3,136,325.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,712,296.44 | 7,265,919.57 | 4,656,565.56 | 3,136,325.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,170,408.19 | 6,282,339.60 | 4,260,000.00 | 2,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,864,380.72 | 1,780,027.30 | 119,848.99 | 62,719.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 259.27 | 224.30 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,464,866.51 | 1,439,899.42 | 1,111,620.76 | 739,699.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,499,655.43 | 9,502,266.32 | 5,491,469.74 | 3,392,419.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,787,358.99 | -2,236,346.75 | -834,904.18 | -256,093.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,408.06 | 7,279.57 | 608.67 | -2,194.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 198,345.58 | 109,138.51 | 198,019.66 | -20,959.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 533,448.52 | 533,448.52 | 533,448.52 | 533,448.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 731,794.10 | 642,587.03 | 731,468.18 | 512,489.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,156,744.71 | -- | 857,524.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,225.26 | -- | 451.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,203,866.40 | -- | 606,221.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,034.50 | -- | 951.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53.69 | -- | 19.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.68 | -- | 1,095.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,694.70 | -- | -29,950.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 528,195.38 | -- | 268,612.61 | -- | |
| 投资损失 | -307,475.36 | -- | -190,579.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,785.00 | -- | -871.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,533.11 | -- | -7,138.25 | -- | |
| 存货的减少 | -1,765.27 | -- | -2,470.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,012.16 | -- | -209,188.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 94,200.87 | -- | 88,120.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,646,441.96 | -- | 1,382,800.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 731,794.10 | -- | 731,468.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 533,448.52 | -- | 533,448.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 198,345.58 | -- | 198,019.66 | -- | |
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