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| 长江电力(600900) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,010,968.26 | 4,222,128.42 | 2,071,208.73 | 957,922.89 | |
| 收到的税费返还 | 59,828.89 | 59,857.81 | 59,828.89 | 59,828.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,234.12 | 7,441.56 | 3,400.38 | 1,837.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,084,031.27 | 4,289,427.80 | 2,134,438.00 | 1,019,589.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 541,524.44 | 326,838.44 | 157,547.18 | 87,756.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,035.99 | 95,266.19 | 62,798.60 | 28,909.49 | |
| 支付的各项税费 | 1,343,069.08 | 1,001,136.01 | 555,653.71 | 296,515.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,735.11 | 57,157.88 | 49,817.31 | 2,178.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,110,364.62 | 1,480,398.51 | 825,816.81 | 415,360.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,973,666.64 | 2,809,029.29 | 1,308,621.19 | 604,229.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,776,727.72 | 3,101,690.21 | 1,766,740.61 | 1,013,834.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 107,351.94 | 73,283.64 | 6,061.89 | 4,451.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.51 | 12.63 | 12.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,790.95 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,884,172.17 | 3,176,777.43 | 1,772,815.13 | 1,018,285.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 311,888.86 | 221,458.27 | 170,502.63 | 47,884.18 | |
| 投资所支付的现金 | 6,494,893.76 | 3,451,194.18 | 1,976,466.54 | 1,166,806.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,806,782.63 | 3,672,652.45 | 2,146,969.18 | 1,214,690.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -922,610.46 | -495,875.02 | -374,154.05 | -196,405.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,749.51 | 2,192.32 | 2,562.09 | 2,553.32 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,749.51 | 2,192.32 | 2,562.09 | 2,553.32 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,309,620.00 | 6,079,620.00 | 4,880,000.00 | 1,410,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,312,369.51 | 6,081,812.32 | 4,882,562.09 | 1,412,553.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,315,660.07 | 5,745,660.07 | 3,845,660.07 | 1,710,200.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,894,676.66 | 1,800,796.50 | 1,634,905.84 | 72,941.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 141.63 | 124.64 | 124.64 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,149,358.49 | 672,808.02 | 293,224.05 | 121,229.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,359,695.22 | 8,219,264.59 | 5,773,789.96 | 1,904,371.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,047,325.72 | -2,137,452.27 | -891,227.87 | -491,818.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,694.72 | 6,632.54 | 4,529.29 | -631.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,425.19 | 182,334.54 | 47,768.56 | -84,625.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 520,023.33 | 520,023.33 | 520,023.33 | 520,023.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 533,448.52 | 702,357.86 | 567,791.89 | 435,397.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,264,355.13 | -- | 852,623.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,485.18 | -- | 1,361.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,221,001.08 | -- | 611,572.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,314.36 | -- | 618.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -706.05 | -- | 41.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 89.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,649.34 | -- | 5,234.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 592,927.03 | -- | 286,342.55 | -- | |
| 投资损失 | -270,704.75 | -- | -229,377.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17,473.33 | -- | 191.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.17 | -- | -0.17 | -- | |
| 存货的减少 | 2,631.64 | -- | -1,420.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 69,337.24 | -- | -167,796.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 87,059.60 | -- | -50,769.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,973,666.64 | -- | 1,308,621.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 533,448.52 | -- | 567,791.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 520,023.33 | -- | 520,023.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,425.19 | -- | 47,768.56 | -- | |
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