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| 长江电力(600900) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,569,989.50 | 4,318,299.31 | 1,980,951.57 | 846,864.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,886.53 | 24,109.49 | 6,821.64 | 2,047.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,622,876.03 | 4,342,408.81 | 1,987,773.22 | 848,911.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 949,943.70 | 482,890.56 | 205,666.67 | 43,011.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 261,097.89 | 121,839.87 | 71,703.19 | 29,196.59 | |
| 支付的各项税费 | 1,218,075.95 | 919,418.91 | 465,415.56 | 211,485.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,072.06 | 56,295.43 | 38,348.14 | 6,632.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,519,189.59 | 1,580,444.77 | 781,133.57 | 290,326.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,103,686.44 | 2,761,964.04 | 1,206,639.65 | 558,584.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,151,532.40 | 6,708,918.77 | 4,375,141.61 | 2,094,708.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 158,808.91 | 128,239.31 | 28,508.81 | 5,540.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,168.83 | 2.36 | 2.36 | 70.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,311,510.15 | 6,837,160.43 | 4,403,652.78 | 2,100,319.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 362,786.28 | 223,704.57 | 162,530.30 | 86,583.62 | |
| 投资所支付的现金 | 10,133,373.43 | 7,472,027.49 | 4,982,586.38 | 2,537,919.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,400,054.34 | 2,429,552.62 | 2,491,978.47 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,021.74 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,915,235.79 | 10,125,284.68 | 7,637,095.15 | 2,624,502.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,603,725.64 | -3,288,124.25 | -3,233,442.37 | -524,183.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,493,190.66 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147,654.57 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,909,269.58 | 8,368,976.19 | 5,631,203.62 | 2,310,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 597,472.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,999,932.54 | 8,368,976.19 | 5,631,203.62 | 2,310,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,599,033.74 | 5,166,130.61 | 3,268,396.31 | 2,220,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,929,155.24 | 1,813,168.07 | 140,264.59 | 86,314.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,857.95 | 5,395.65 | 294.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 772,476.17 | 758,518.77 | 163,238.19 | 25,297.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,300,665.14 | 7,737,817.44 | 3,571,899.09 | 2,332,412.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -300,732.60 | 631,158.74 | 2,059,304.52 | -22,412.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,600.91 | -3,609.51 | 28,902.95 | 7,992.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 190,627.28 | 101,389.03 | 61,404.75 | 19,981.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 731,794.10 | 731,794.10 | 731,794.10 | 731,794.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 922,421.38 | 833,183.12 | 793,198.84 | 751,775.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,650,626.18 | -- | 795,258.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,773.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,160,342.33 | -- | 567,283.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,394.13 | -- | 1,444.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53.69 | -- | 15.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,203.87 | -- | -1,100.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 17,288.71 | -- | 37,730.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 508,501.21 | -- | 253,845.94 | -- | |
| 投资损失 | -405,275.61 | -- | -224,477.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,390.11 | -- | -588.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7,491.40 | -- | -9,166.80 | -- | |
| 存货的减少 | 3,771.93 | -- | -3,840.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,023.26 | -- | -251,852.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 198,172.21 | -- | 46,649.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,025.00 | -- | -5,025.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,103,686.44 | -- | 1,206,639.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 922,421.38 | -- | 793,198.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 731,794.10 | -- | 731,794.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 190,627.28 | -- | 61,404.75 | -- | |
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