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| 长江电力(600900) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,827,721.02 | 3,978,002.76 | 2,054,942.70 | 888,437.55 | |
| 收到的税费返还 | 229,063.85 | 197,172.99 | 96,589.19 | 52,525.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,575.26 | 15,708.72 | 5,900.93 | 2,302.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,071,360.13 | 4,190,884.47 | 2,157,432.82 | 943,265.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 558,733.06 | 330,125.40 | 180,110.60 | 67,288.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,102.38 | 109,570.68 | 74,948.67 | 34,340.10 | |
| 支付的各项税费 | 1,328,820.85 | 971,107.95 | 522,097.86 | 264,349.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,387.33 | 13,597.09 | 8,244.25 | 3,726.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,102,043.63 | 1,424,401.13 | 785,401.38 | 369,704.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,969,316.51 | 2,766,483.35 | 1,372,031.44 | 573,560.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,029,214.48 | 4,766,876.34 | 2,011,234.69 | 108,992.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76,280.66 | 59,856.92 | 11,915.88 | 61,379.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 469.54 | 2.70 | 454.13 | 1.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,105,964.67 | 4,826,735.96 | 2,023,604.70 | 170,373.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 255,628.69 | 190,395.80 | 124,655.46 | 71,589.80 | |
| 投资所支付的现金 | 7,801,824.89 | 5,505,112.02 | 2,268,959.26 | 447,222.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,028.79 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,085,482.38 | 5,695,507.82 | 2,393,614.72 | 518,812.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -979,517.71 | -868,771.86 | -370,010.02 | -348,438.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,820.00 | 8,820.00 | 8,820.00 | 8,820.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,820.00 | 8,820.00 | 8,820.00 | 8,820.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 7,012,000.00 | 6,331,800.00 | 2,402,000.00 | 1,412,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,020,820.00 | 6,340,620.00 | 2,410,820.00 | 1,420,820.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,493,119.09 | 4,833,045.45 | 2,473,677.29 | 1,308,008.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,959,132.89 | 1,877,316.18 | 135,660.02 | 74,518.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14.83 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,371,819.33 | 1,245,949.73 | 598,479.86 | 233,668.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,824,071.32 | 7,956,311.36 | 3,207,817.18 | 1,616,195.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,803,251.32 | -1,615,691.36 | -796,997.18 | -195,375.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,499.98 | -2,625.54 | -4,499.19 | -423.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 183,047.50 | 279,394.58 | 200,525.05 | 29,322.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 336,975.83 | 336,975.83 | 336,975.83 | 336,975.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 520,023.33 | 616,370.41 | 537,500.87 | 366,298.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,227,461.31 | -- | 810,493.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,461.38 | -- | 1,389.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,228,725.86 | -- | 614,283.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,110.47 | -- | 544.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,737.30 | -- | -368.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 16,432.32 | -- | -5,981.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 596,092.59 | -- | 285,567.15 | -- | |
| 投资损失 | -231,170.01 | -- | -158,213.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,827.05 | -- | -828.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.42 | -- | -1.37 | -- | |
| 存货的减少 | -1,867.26 | -- | -288.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,664.51 | -- | -203,512.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 157,825.50 | -- | 28,947.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,969,316.51 | -- | 1,372,031.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 520,023.33 | -- | 537,500.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 336,975.83 | -- | 336,975.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 183,047.50 | -- | 200,525.05 | -- | |
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