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| 长江电力(600900) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,093,458.03 | 2,026,569.83 | 970,809.04 | 405,734.61 | |
| 收到的税费返还 | 188,068.80 | 127,454.67 | 59,174.68 | 29,913.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,000.19 | 20,304.18 | 2,656.67 | 2,931.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,308,527.02 | 2,174,328.68 | 1,032,640.38 | 438,579.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,178.35 | 142,894.40 | 108,453.27 | 45,442.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,072.62 | 87,115.34 | 61,390.13 | 27,439.75 | |
| 支付的各项税费 | 770,335.65 | 542,411.66 | 258,544.91 | 115,075.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,051.09 | 34,699.69 | 16,372.58 | 14,972.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,178,637.70 | 807,121.09 | 444,760.89 | 202,930.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,129,889.32 | 1,367,207.59 | 587,879.49 | 235,649.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,618.60 | 9,919.56 | 9,383.30 | 9,383.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59,443.13 | 56,819.38 | 14,108.57 | 6,107.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,772.28 | 1,314.28 | 1,085.18 | 2.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,127.27 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 86,961.29 | 68,053.23 | 24,577.05 | 15,493.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,031.59 | 27,658.26 | 22,696.45 | 6,101.68 | |
| 投资所支付的现金 | 84,805.58 | 21,096.43 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 169,837.17 | 48,754.69 | 22,696.45 | 6,101.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,875.88 | 19,298.54 | 1,880.59 | 9,392.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,925,000.00 | 3,925,000.00 | 900,000.00 | 400,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,925,000.00 | 3,925,000.00 | 900,000.00 | 400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,072,238.33 | 4,452,098.52 | 1,317,574.52 | 609,535.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 808,677.59 | 737,002.17 | 126,564.65 | 62,093.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10.32 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,536.36 | 3,795.25 | 2,262.82 | 468.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,886,452.28 | 5,192,895.93 | 1,446,401.99 | 672,097.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,961,452.28 | -1,267,895.93 | -546,401.99 | -272,097.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -569.91 | 7.02 | 6.46 | 5.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,991.25 | 118,617.21 | 43,364.55 | -27,050.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 226,382.43 | 226,382.43 | 226,382.43 | 226,382.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 311,373.67 | 344,999.64 | 269,746.98 | 199,331.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,183,021.58 | -- | 339,344.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,174.39 | -- | 318.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 620,203.55 | -- | 312,165.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,942.62 | -- | 961.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,044.91 | -- | -8.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 346,314.25 | -- | 176,137.21 | -- | |
| 投资损失 | -106,587.60 | -- | -67,012.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,031.35 | -- | 593.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,100.84 | -- | 116.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,779.89 | -- | -169,432.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 94,486.01 | -- | -5,302.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,129,889.32 | -- | 587,879.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 311,373.67 | -- | 269,746.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 226,382.43 | -- | 226,382.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,991.25 | -- | 43,364.55 | -- | |
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