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| 长江电力(600900) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,465,897.78 | 1,552,294.90 | 864,398.06 | 389,223.10 | |
| 收到的税费返还 | 171,963.90 | 118,489.36 | 63,526.99 | 33,936.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,858.69 | 23,103.48 | 11,644.21 | 12,730.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,645,720.38 | 1,693,887.73 | 939,569.26 | 435,889.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,074.22 | 158,051.83 | 96,444.19 | 35,900.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,056.11 | 63,526.65 | 42,921.83 | 19,269.95 | |
| 支付的各项税费 | 661,504.00 | 462,478.24 | 260,940.79 | 110,472.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,082.92 | 63,569.08 | 24,705.44 | 12,856.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,100,717.25 | 747,625.81 | 425,012.25 | 178,500.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,545,003.13 | 946,261.92 | 514,557.01 | 257,389.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 721,317.25 | 661,422.77 | 619,823.11 | 394,759.78 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70,546.61 | 79,002.13 | 67,945.43 | 2,522.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 492.54 | 468.91 | 465.17 | 48.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 792,356.40 | 740,893.81 | 688,233.70 | 397,331.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 782,973.74 | 239,810.61 | 3,756.43 | 802.38 | |
| 投资所支付的现金 | 543,963.12 | 534,963.12 | 553,405.26 | 381,810.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 31.02 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,326,936.86 | 774,773.74 | 557,192.70 | 382,613.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -534,580.46 | -33,879.93 | 131,041.00 | 14,717.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,144,000.00 | 2,692,000.00 | 1,091,000.00 | 350,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,144,000.00 | 2,692,000.00 | 1,091,000.00 | 350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,120,961.53 | 2,841,896.16 | 1,174,829.77 | 287,338.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 840,767.01 | 734,560.19 | 560,588.02 | 63,817.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,112.55 | 5,636.00 | 1,645.71 | 1,427.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,968,841.09 | 3,582,092.35 | 1,737,063.50 | 352,583.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -824,841.09 | -890,092.35 | -646,063.50 | -2,583.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.62 | -32.82 | -9.48 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 185,537.96 | 22,256.83 | -474.97 | 269,523.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 190,055.47 | 190,055.47 | 190,055.47 | 190,055.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 375,593.43 | 212,312.30 | 189,580.51 | 459,578.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 770,082.91 | -- | 268,635.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 633.52 | -- | 375.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 587,058.13 | -- | 289,894.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 529.71 | -- | 269.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.00 | -- | 1.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -269.25 | -- | -308.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.08 | -- | 3.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 425,253.64 | -- | 195,136.01 | -- | |
| 投资损失 | -111,651.58 | -- | -70,231.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,535.47 | -- | 7,571.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,979.41 | -- | -5,709.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,439.43 | -- | -132,908.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -88,749.51 | -- | -38,172.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,545,003.13 | -- | 514,557.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 375,593.43 | -- | 189,580.51 | 459,578.74 | |
| 现金的期初余额 | 190,055.47 | -- | 190,055.47 | 190,055.47 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 185,537.96 | -- | -474.97 | 269,523.27 | |
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