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长江电力(600900) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,650,722.00 | 1,954,292.57 | 915,685.81 | 389,796.31 | |
收到的税费返还 | 199,502.15 | 141,064.95 | 71,600.31 | 42,626.29 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,942.60 | 39,281.56 | 16,701.96 | 5,517.36 | |
经营活动现金流入小计 | 2,900,166.74 | 2,134,639.09 | 1,003,988.08 | 437,939.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,979.32 | 132,020.00 | 62,340.09 | 35,813.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,818.38 | 82,528.00 | 56,573.26 | 24,846.96 | |
支付的各项税费 | 720,987.41 | 518,965.72 | 278,095.92 | 154,265.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,239.74 | 28,671.02 | 19,779.75 | 5,289.47 | |
经营活动现金流出小计 | 1,091,024.85 | 762,184.75 | 416,789.03 | 220,215.39 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,809,141.89 | 1,372,454.34 | 587,199.06 | 217,724.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 190,069.15 | 116,761.83 | 114,375.14 | 886.83 | |
取得投资收益所收到的现金 | 43,698.72 | 39,101.88 | 5,803.00 | 0.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,199.17 | 1,479.73 | 735.58 | 420.36 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 234,967.04 | 157,343.44 | 120,913.73 | 1,308.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,080.23 | 37,453.82 | 22,283.46 | 8,754.89 | |
投资所支付的现金 | 101,986.26 | 101,988.26 | 101,986.26 | 101,986.26 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,511.71 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 180,578.20 | 139,442.08 | 124,269.72 | 110,741.15 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 54,388.84 | 17,901.36 | -3,355.99 | -109,433.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,840,000.00 | 2,790,000.00 | 1,990,000.00 | 540,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,840,000.00 | 2,790,000.00 | 1,990,000.00 | 540,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 3,685,342.34 | 3,024,462.65 | 2,112,842.41 | 449,787.56 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 940,719.05 | 845,449.65 | 169,538.15 | 82,327.82 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9.74 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,870.62 | 5,080.30 | 3,547.58 | 828.64 | |
筹资活动现金流出小计 | 4,631,932.01 | 3,874,992.60 | 2,285,928.14 | 532,944.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,791,932.01 | -1,084,992.60 | -295,928.14 | 7,055.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.70 | -33.98 | -21.47 | -3.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 71,566.02 | 305,329.13 | 287,893.46 | 115,343.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 154,816.41 | 154,816.41 | 154,816.41 | 154,816.41 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 226,382.43 | 460,145.53 | 442,709.87 | 270,160.03 | |
附注 | |||||
净利润 | 907,123.27 | -- | 284,730.37 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 8,140.96 | -- | 148.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 628,759.59 | -- | 314,548.22 | -- | |
无形资产摊销 | 1,378.60 | -- | 653.20 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 19.67 | -- | 13.12 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,177.99 | -- | 1,124.29 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 0.16 | -- | -0.32 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 382,778.69 | -- | 191,969.02 | -- | |
投资损失 | -136,148.23 | -- | -64,719.71 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,979.36 | -- | 7.00 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,867.01 | -- | -2,421.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 30,551.50 | -- | -137,016.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -10,793.94 | -- | -1,836.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,809,141.89 | -- | 587,199.06 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 226,382.43 | -- | 442,709.87 | -- | |
现金的期初余额 | 154,816.41 | -- | 154,816.41 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 71,566.02 | -- | 287,893.46 | -- |
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