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重庆燃气

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重庆燃气(600917) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-312013-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金692,721.73509,527.57
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金58,124.1739,805.30
经营活动现金流入小计750,845.90549,332.87
购买商品、接受劳务支付的现金506,608.93374,387.18
支付给职工以及为职工支付的现金70,742.0848,227.02
支付的各项税费24,445.4617,420.19
支付的其他与经营活动有关的现金65,722.0944,926.46
经营活动现金流出小计667,518.55484,960.85
经营活动产生的现金流量净额83,327.3564,372.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金351.95274.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额88.5832.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计440.52307.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69,750.2340,769.66
投资所支付的现金1,100.001,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计70,850.2341,869.66
投资活动产生的现金流量净额-70,409.70-41,561.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,000.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,000.00--
偿还债务支付的现金889.68--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,998.548,150.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,094.80921.70
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计9,888.228,150.76
筹资活动产生的现金流量净额-5,888.22-8,150.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额7,029.4314,659.29
加:期初现金及现金等价物余额202,479.65202,479.65
六、期末现金及现金等价物余额209,509.08217,138.94
附注
净利润30,769.99--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备325.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,775.14--
无形资产摊销620.51--
长期待摊费用摊销5.07--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失133.95--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-5,177.13--
投资损失-351.95--
递延所得税资产减少982.53--
递延所得税负债增加-59.84--
存货的减少1,200.18--
经营性应收项目的减少7,838.76--
经营性应付项目的增加27,264.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额83,327.35--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额209,509.08--
现金的期初余额202,479.65--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额7,029.43--
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