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| 重庆燃气(600917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 903,304.01 | 692,322.65 | 474,103.42 | 233,734.49 | |
| 收到的税费返还 | 7,213.06 | 5,499.21 | 1,220.76 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,929.35 | 35,474.10 | 22,099.41 | 11,058.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 969,446.42 | 733,295.96 | 497,423.59 | 244,793.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 776,888.34 | 563,161.72 | 386,906.21 | 215,246.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,401.42 | 63,768.36 | 39,085.70 | 19,483.28 | |
| 支付的各项税费 | 27,762.22 | 21,723.47 | 11,967.75 | 4,760.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,791.09 | 36,156.57 | 25,139.81 | 12,830.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 953,843.07 | 684,810.12 | 463,099.47 | 252,321.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,603.35 | 48,485.84 | 34,324.13 | -7,528.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,174.98 | 3,859.29 | 3,593.56 | 1.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,368.57 | 73.34 | 62.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,543.55 | 3,932.63 | 3,655.69 | 1.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,987.41 | 35,952.67 | 25,144.01 | 8,710.96 | |
| 投资所支付的现金 | 14,589.30 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,576.71 | 48,752.67 | 37,944.01 | 21,510.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,033.16 | -44,820.04 | -34,288.32 | -21,509.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 128,349.00 | 48,349.00 | 47,949.00 | 13,999.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,349.00 | 48,349.00 | 47,949.00 | 13,999.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,925.60 | 30,342.30 | 28,498.19 | 14,049.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,992.57 | 24,324.02 | 24,057.76 | 170.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 745.30 | 422.93 | 422.93 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,098.17 | 54,666.32 | 52,555.95 | 14,219.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,250.83 | -6,317.32 | -4,606.95 | -220.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,821.02 | -2,651.52 | -4,571.15 | -29,257.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,413.57 | 120,413.57 | 120,413.57 | 120,413.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,234.59 | 117,762.05 | 115,842.42 | 91,155.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,413.67 | -- | 24,441.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,978.86 | -- | 34.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,257.82 | -- | 14,092.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,479.92 | -- | 653.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 263.88 | -- | 132.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,528.87 | -- | 22.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 105.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 690.49 | -- | 316.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 559.07 | -- | -1,355.20 | -- | |
| 投资损失 | -11,429.97 | -- | -6,459.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -747.66 | -- | 149.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -178.71 | -- | -113.92 | -- | |
| 存货的减少 | 2,647.68 | -- | -1.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,307.62 | -- | -10,666.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,525.63 | -- | 13,050.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -25,260.59 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,603.35 | -- | 34,324.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 160,234.59 | -- | 115,842.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,413.57 | -- | 120,413.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,821.02 | -- | -4,571.15 | -- | |
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