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| 重庆燃气(600917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 608,601.66 | 488,100.39 | 313,243.30 | 184,851.87 | |
| 收到的税费返还 | 303.53 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,155.38 | 28,014.03 | 18,873.97 | 9,988.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 643,060.56 | 516,114.42 | 332,117.27 | 194,840.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 419,284.77 | 333,329.38 | 210,577.46 | 138,839.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,221.78 | 54,271.99 | 33,943.90 | 18,745.32 | |
| 支付的各项税费 | 33,013.10 | 24,258.92 | 16,673.31 | 10,951.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,597.53 | 19,999.76 | 14,615.27 | 8,330.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 565,117.18 | 431,860.06 | 275,809.95 | 176,866.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,943.38 | 84,254.36 | 56,307.32 | 17,973.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 406.16 | 183.17 | 92.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,025.91 | 90.14 | 90.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,432.07 | 273.31 | 182.54 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,952.01 | 40,133.35 | 24,847.36 | 13,689.58 | |
| 投资所支付的现金 | 16,133.26 | 8,665.98 | 8,665.98 | 1,291.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 92.14 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,177.41 | 48,799.34 | 33,513.35 | 14,980.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,745.34 | -48,526.02 | -33,330.81 | -14,980.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,247.83 | 11,191.16 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,247.83 | 11,191.16 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,247.83 | 11,191.16 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,259.96 | 5,311.86 | 4,910.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,009.82 | 23,380.12 | 23,380.12 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 611.70 | 40.12 | 40.12 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,269.78 | 28,691.98 | 28,290.12 | 500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,021.95 | -17,500.83 | -28,290.12 | -500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,823.90 | 18,227.51 | -5,313.61 | 2,493.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 214,640.26 | 214,640.26 | 214,640.26 | 214,640.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,816.36 | 232,867.78 | 209,326.65 | 217,133.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,662.50 | -- | 20,443.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,804.25 | -- | 194.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,536.37 | -- | 10,669.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 830.98 | -- | 401.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.38 | -- | 0.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -600.09 | -- | -22.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,885.18 | -- | 4,021.48 | -- | |
| 投资损失 | -2,625.81 | -- | -2,115.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,849.46 | -- | -664.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.08 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,533.76 | -- | 2,263.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,953.49 | -- | 575.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,195.15 | -- | 20,539.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,377.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,943.38 | -- | 56,307.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 184,816.36 | -- | 209,326.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 214,640.26 | -- | 214,640.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,823.90 | -- | -5,313.61 | -- | |
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