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| 重庆燃气(600917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 663,990.40 | 468,290.67 | 319,213.39 | 158,338.55 | |
| 收到的税费返还 | 13.18 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,869.38 | 33,923.74 | 14,878.41 | 6,556.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 700,872.96 | 502,214.41 | 334,091.80 | 164,895.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 473,436.06 | 355,675.79 | 240,659.11 | 130,839.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,358.12 | 43,745.77 | 26,189.45 | 13,251.62 | |
| 支付的各项税费 | 25,057.68 | 18,403.92 | 11,339.82 | 4,883.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,831.30 | 24,897.31 | 17,405.58 | 8,804.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 615,683.16 | 442,722.80 | 295,593.95 | 157,779.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,189.80 | 59,491.61 | 38,497.85 | 7,116.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 293.39 | 270.27 | 139.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.71 | 56.71 | 56.71 | 26.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 425.09 | 326.98 | 196.31 | 26.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,221.23 | 55,698.09 | 41,760.68 | 23,633.86 | |
| 投资所支付的现金 | 18,890.00 | 17,390.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,111.23 | 73,088.09 | 41,760.68 | 23,633.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,686.13 | -72,761.11 | -41,564.37 | -23,607.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,250.80 | 48,250.80 | 33.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,050.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 49.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,300.80 | 52,300.80 | 4,083.00 | 49.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 850.00 | 450.00 | 450.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,599.79 | 29,829.53 | 29,255.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 601.53 | 541.81 | 541.81 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,449.79 | 30,279.53 | 29,705.20 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,851.01 | 22,021.27 | -25,622.20 | 49.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,354.68 | 8,751.77 | -28,688.72 | -16,441.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 209,509.08 | 209,509.08 | 209,509.08 | 209,509.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,863.76 | 218,260.85 | 180,820.35 | 193,067.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,568.07 | -- | 18,474.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,328.24 | -- | 102.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,636.87 | -- | 10,487.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 686.96 | -- | 323.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.24 | -- | 20.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,781.61 | -- | -1,124.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,652.04 | -- | 1,335.47 | -- | |
| 投资损失 | -483.74 | -- | -139.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,778.25 | -- | -2,802.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.50 | -- | -3.11 | -- | |
| 存货的减少 | 2,732.88 | -- | 1,757.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,981.37 | -- | -8,576.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,893.05 | -- | 18,642.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,189.80 | -- | 38,497.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 218,863.76 | -- | 180,820.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 209,509.08 | -- | 209,509.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,354.68 | -- | -28,688.72 | -- | |
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