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重庆燃气(600917) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 777,578.03 | 577,801.76 | 388,709.69 | 197,975.81 | |
收到的税费返还 | 756.40 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,940.12 | 31,168.83 | 20,947.16 | 10,997.93 | |
经营活动现金流入小计 | 822,274.54 | 608,970.58 | 409,656.85 | 208,973.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 619,683.48 | 451,170.17 | 320,047.29 | 177,898.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,818.83 | 56,204.78 | 37,065.78 | 19,158.57 | |
支付的各项税费 | 20,981.97 | 15,713.03 | 10,354.42 | 4,561.63 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,104.21 | 26,412.56 | 18,367.52 | 3,834.10 | |
经营活动现金流出小计 | 770,588.50 | 549,500.54 | 385,835.02 | 205,452.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,686.04 | 59,470.04 | 23,821.84 | 3,521.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 295.51 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,788.12 | 362.61 | 297.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,112.47 | 17.35 | 13.19 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 188.30 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,100.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
投资活动现金流入小计 | 8,484.40 | 1,279.96 | 1,210.19 | 900.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,587.97 | 32,538.89 | 23,566.63 | 11,514.48 | |
投资所支付的现金 | 2,914.50 | 2,914.50 | 2,914.50 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,018.54 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 56,521.02 | 35,453.39 | 26,481.13 | 11,514.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,036.62 | -34,173.43 | -25,270.95 | -10,614.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 700.00 | 700.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700.00 | 700.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 8,691.00 | 1,491.00 | 1,391.00 | 841.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 9,391.00 | 2,191.00 | 1,391.00 | 841.00 | |
偿还债务支付的现金 | 11,947.53 | 4,322.10 | 3,322.10 | 400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,538.43 | 13,012.24 | 12,774.26 | 131.42 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 540.63 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 25,485.96 | 17,334.34 | 16,096.36 | 531.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,094.96 | -15,143.34 | -14,705.36 | 309.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,445.54 | 10,153.27 | -16,154.47 | -6,783.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 148,570.95 | 148,570.95 | 148,570.95 | 148,570.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 136,125.41 | 158,724.22 | 132,416.48 | 141,787.07 | |
附注 | |||||
净利润 | 41,973.73 | -- | 19,649.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 523.71 | -- | -82.11 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,389.04 | -- | 12,217.08 | -- | |
无形资产摊销 | 1,075.80 | -- | 467.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 62.36 | -- | 6.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,271.33 | -- | 64.11 | -- | |
固定资产报废损失 | 65.76 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -310.46 | -- | -300.53 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,194.37 | -- | 846.87 | -- | |
投资损失 | -5,442.39 | -- | -2,532.19 | -- | |
递延所得税资产减少 | -8.38 | -- | 17.65 | -- | |
递延所得税负债增加 | 71.53 | -- | 75.13 | -- | |
存货的减少 | -949.16 | -- | -273.83 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,775.07 | -- | -14,592.94 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -913.46 | -- | 8,259.08 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 51,686.04 | -- | 23,821.84 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 136,125.41 | -- | 132,416.48 | -- | |
现金的期初余额 | 148,570.95 | -- | 148,570.95 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,445.54 | -- | -16,154.47 | -- |
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