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| 重庆燃气(600917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 678,036.75 | 531,910.06 | 356,498.01 | 173,517.37 | |
| 收到的税费返还 | 83.89 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,823.24 | 26,291.53 | 17,053.34 | 8,191.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 713,943.88 | 558,201.59 | 373,551.35 | 181,708.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 487,025.11 | 401,225.33 | 267,045.16 | 143,331.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,465.82 | 53,907.47 | 32,194.66 | 16,033.07 | |
| 支付的各项税费 | 30,468.50 | 22,580.67 | 16,091.52 | 4,360.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,735.18 | 24,073.52 | 15,140.88 | 10,733.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 636,694.61 | 501,786.99 | 330,472.22 | 174,457.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,249.27 | 56,414.60 | 43,079.13 | 7,251.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 296.06 | 34.30 | 92.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 769.67 | 3.19 | 3.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,065.73 | 37.48 | 95.59 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,257.78 | 26,537.66 | 23,624.07 | 10,678.65 | |
| 投资所支付的现金 | 2,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,157.78 | 26,537.66 | 23,624.07 | 10,678.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,092.05 | -26,500.17 | -23,528.48 | -10,678.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,353.32 | 4,709.24 | 4,709.24 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,027.40 | 20,265.33 | 20,265.33 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 459.59 | 37.33 | 37.33 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,380.72 | 24,974.57 | 24,974.57 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,380.72 | -16,974.57 | -16,974.57 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,223.50 | 12,939.86 | 2,576.07 | -3,427.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 218,863.76 | 218,863.76 | 218,863.76 | 218,863.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 214,640.26 | 231,803.62 | 221,439.83 | 215,436.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,827.41 | -- | 21,589.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 367.82 | -- | 41.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,643.86 | -- | 9,785.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 809.97 | -- | 373.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.40 | -- | 1.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.53 | -- | -5.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,263.44 | -- | -57.79 | -- | |
| 投资损失 | -576.03 | -- | -54.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 812.60 | -- | -484.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14.05 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -715.40 | -- | 745.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,348.25 | -- | -15,214.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,095.87 | -- | 26,358.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,249.27 | -- | 43,079.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 214,640.26 | -- | 221,439.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 218,863.76 | -- | 218,863.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,223.50 | -- | 2,576.07 | -- | |
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