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重庆燃气(600917) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 620,776.09 | 463,777.41 | 314,956.38 | 168,214.54 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,607.25 | 25,003.70 | 19,296.87 | 9,312.23 | |
经营活动现金流入小计 | 661,383.34 | 488,781.11 | 334,253.24 | 177,526.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 464,928.99 | 341,887.53 | 227,846.90 | 134,422.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,037.87 | 54,159.70 | 33,764.86 | 18,186.92 | |
支付的各项税费 | 37,293.58 | 28,805.72 | 22,414.35 | 6,848.69 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,320.44 | 20,513.25 | 17,464.11 | 8,065.32 | |
经营活动现金流出小计 | 626,580.89 | 445,366.20 | 301,490.21 | 167,522.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,802.45 | 43,414.90 | 32,763.03 | 10,003.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,270.46 | 209.79 | 113.82 | 99.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,479.06 | 128.44 | 128.44 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 402.22 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,151.74 | 338.23 | 242.26 | 99.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,533.28 | 27,141.42 | 22,371.23 | 12,075.03 | |
投资所支付的现金 | 5,014.73 | 2,136.13 | 1,292.00 | 1,920.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,100.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 45,648.01 | 29,277.55 | 23,663.23 | 13,995.03 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,496.27 | -28,939.32 | -23,420.97 | -13,896.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 209.42 | 54.22 | 52.42 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 209.42 | 54.22 | 52.42 | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,350.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,911.00 | 1,911.00 | 1,911.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 12,470.42 | 3,965.22 | 3,963.42 | 2,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 8,841.07 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,252.94 | 20,228.00 | 20,228.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 604.80 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 30,094.01 | 20,228.00 | 20,228.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,623.60 | -16,262.78 | -16,264.58 | 2,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,317.41 | -1,787.20 | -6,922.51 | -1,892.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 184,816.36 | 184,816.36 | 184,816.36 | 184,816.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 160,498.95 | 183,029.16 | 177,893.84 | 182,924.11 | |
附注 | |||||
净利润 | 36,436.37 | -- | 18,693.86 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 558.12 | -- | 46.49 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,345.79 | -- | 11,635.15 | -- | |
无形资产摊销 | 900.00 | -- | 435.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 0.57 | -- | 0.19 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,272.85 | -- | 38.79 | -- | |
固定资产报废损失 | 47.02 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 96.72 | -- | 570.11 | -- | |
投资损失 | -4,546.20 | -- | -1,646.25 | -- | |
递延所得税资产减少 | -9,356.60 | -- | -7,988.02 | -- | |
递延所得税负债增加 | -6.08 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,050.55 | -- | 408.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,540.16 | -- | -2,061.36 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,910.81 | -- | 12,630.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 34,802.45 | -- | 32,763.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 160,498.95 | -- | 177,893.84 | -- | |
现金的期初余额 | 184,816.36 | -- | 184,816.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -24,317.41 | -- | -6,922.51 | -- |
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