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| 重庆燃气(600917) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 820,611.26 | 598,545.45 | 408,884.03 | 210,635.92 | |
| 收到的税费返还 | 215.32 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,687.07 | 39,758.50 | 21,459.37 | 10,795.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 876,513.65 | 638,303.95 | 430,343.41 | 221,431.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 648,797.06 | 467,484.68 | 324,006.26 | 175,322.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,865.51 | 57,524.47 | 38,239.99 | 19,177.38 | |
| 支付的各项税费 | 23,341.32 | 16,471.56 | 11,746.53 | 4,702.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,291.05 | 36,302.76 | 22,408.57 | 5,362.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 814,294.94 | 577,783.48 | 396,401.35 | 204,563.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,218.71 | 60,520.48 | 33,942.06 | 16,867.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52.26 | -- | -- | 10.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,898.33 | 1,579.23 | 933.74 | 31.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.81 | -- | -- | 5.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,018.54 | 3,068.61 | 3,068.61 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,022.94 | 4,647.84 | 4,002.35 | 47.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,969.95 | 34,184.60 | 26,859.10 | 12,396.54 | |
| 投资所支付的现金 | 18,613.56 | 17,034.33 | 17,979.82 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,583.52 | 51,218.94 | 44,838.92 | 12,396.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,560.57 | -46,571.10 | -40,836.57 | -12,349.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,699.00 | 36,699.00 | 35,752.59 | 34,099.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,699.00 | 38,699.00 | 37,752.59 | 34,099.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,627.05 | 55,851.52 | 35,317.93 | 30,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,001.70 | 14,011.08 | 13,887.20 | 424.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 625.38 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,788.75 | 69,862.60 | 49,205.12 | 30,474.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,089.75 | -31,163.60 | -11,452.53 | 3,624.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,431.61 | -17,214.23 | -18,347.04 | 8,143.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,845.18 | 151,845.18 | 151,845.18 | 151,845.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,413.57 | 134,630.95 | 133,498.14 | 159,988.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,523.84 | -- | 22,746.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -259.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,537.16 | -- | 14,200.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,307.16 | -- | 653.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 259.62 | -- | 123.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -630.83 | -- | 278.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 224.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,561.46 | -- | -2,364.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,043.15 | -- | -678.38 | -- | |
| 投资损失 | -10,106.21 | -- | -4,041.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 162.83 | -- | 160.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 296.20 | -- | 592.97 | -- | |
| 存货的减少 | -1,030.58 | -- | -1,141.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,762.53 | -- | 809.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,120.04 | -- | 2,559.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,218.71 | -- | 33,942.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,413.57 | -- | 133,498.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 151,845.18 | -- | 151,845.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,431.61 | -- | -18,347.04 | -- | |
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