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| 永安期货(600927) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,052.77 | 75,308.11 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 338,132.98 | 90,503.46 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 809,628.86 | 183,349.61 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,324.58 | 79,770.55 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,065.00 | 12,554.46 | |||
| 支付的各项税费 | 17,030.98 | 3,522.43 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,806.11 | 1,500.10 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 469,192.22 | 101,063.93 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 340,436.64 | 82,285.68 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,822.98 | 78,573.62 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,064.30 | 344.76 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,116.63 | 64,062.03 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 64,003.91 | 142,980.41 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,487.08 | 264.70 | |||
| 投资所支付的现金 | 67,604.59 | 87,058.66 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 65,935.49 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 130,663.38 | 153,258.85 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,659.47 | -10,278.43 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 189,216.88 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 13,198.00 | 6,010.73 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 262,414.88 | 6,010.73 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 13,166.39 | 3,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 899.17 | 199.62 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,765.56 | 3,199.62 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 247,649.32 | 2,811.11 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 780.79 | -10.84 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 522,207.28 | 74,807.52 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 977,651.45 | 977,651.45 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,499,858.73 | 1,052,458.97 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,271.99 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | 249.09 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 355.89 | |||
| 无形资产摊销 | -- | 240.55 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 109.27 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.89 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -1,057.71 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -- | 180.78 | |||
| 投资损失 | -- | 484.86 | |||
| 递延所得税资产减少 | -- | 168.16 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | 340.17 | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -105,460.54 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -- | 180,483.10 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 82,285.68 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 1,052,458.97 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 977,651.45 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 74,807.52 | |||
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