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| 永安期货(600927) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,594,489.53 | 1,139,773.91 | 618,621.53 | 269,990.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 294,701.54 | 8,740.78 | 55,997.48 | 87,247.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,009,580.64 | 1,236,915.35 | 746,473.29 | 387,946.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,584,994.14 | 1,142,460.26 | 612,179.12 | 296,623.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,349.08 | 40,224.53 | 32,344.08 | 21,920.05 | |
| 支付的各项税费 | 31,547.87 | 26,292.22 | 26,374.98 | 10,194.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 403,811.89 | 187,507.93 | 80,147.17 | 66,008.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,118,714.88 | 1,417,326.69 | 762,542.73 | 399,296.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,134.24 | -180,411.34 | -16,069.44 | -11,349.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.00 | 21,663.96 | 27,625.18 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,212.63 | 47,361.91 | 45,619.00 | 31,134.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.16 | 20.00 | 0.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 690.75 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,997.54 | 69,045.87 | 73,244.65 | 31,134.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,323.88 | 3,313.07 | 2,633.49 | 1,380.93 | |
| 投资所支付的现金 | 2,450.00 | 36,797.01 | 59,538.06 | 29,534.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,137.53 | 6,966.03 | 35,816.06 | 13,180.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,773.88 | 47,076.11 | 97,987.61 | 44,095.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,223.66 | 21,969.76 | -24,742.95 | -12,961.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 78,290.05 | 68,290.05 | 37,230.90 | 27,230.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,424.74 | 26,033.40 | 23,640.82 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,714.79 | 94,323.45 | 60,871.72 | 27,230.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 134,490.05 | 105,559.15 | 23,300.00 | 13,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,168.29 | 23,217.34 | 21,815.84 | 20,455.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,531.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 159,658.34 | 128,776.49 | 45,115.84 | 38,286.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,943.55 | -34,453.04 | 15,755.87 | -11,056.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,088.07 | -3,222.25 | 368.35 | -745.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,766.07 | -196,116.87 | -24,688.18 | -36,112.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,497,707.63 | 1,499,407.30 | 1,499,407.30 | 1,499,407.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,391,941.56 | 1,303,290.43 | 1,474,719.12 | 1,463,294.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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