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| 永安期货(600927) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,989,187.33 | 2,965,471.49 | 1,790,418.67 | 773,143.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 970,740.18 | 1,092,927.88 | 624,690.06 | 530,377.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,121,396.29 | 4,176,849.27 | 2,485,991.54 | 1,333,575.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,757,279.70 | 2,893,558.04 | 1,777,604.56 | 787,235.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,551.67 | 55,223.65 | 42,031.08 | 25,915.24 | |
| 支付的各项税费 | 36,227.98 | 32,590.83 | 18,693.84 | 6,417.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 124,535.36 | 442,175.78 | 199,812.75 | 294,950.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,120,098.65 | 3,478,301.72 | 2,070,431.23 | 1,140,344.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,001,297.65 | 698,547.55 | 415,560.31 | 193,231.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,708.17 | 6,715.70 | 6,713.96 | 450.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.82 | 1.33 | 1.00 | 0.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,715.76 | 6,722.80 | 6,720.73 | 457.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,136.34 | 2,834.41 | 1,517.89 | 1,050.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,136.34 | 2,834.41 | 1,517.89 | 1,050.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,579.43 | 3,888.40 | 5,202.84 | -593.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 253,261.45 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 214,943.96 | 191,238.46 | 258,381.36 | 171,368.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,194.76 | 28,039.12 | 27,075.66 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 510,400.17 | 219,277.58 | 285,457.02 | 171,368.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 275,119.56 | 251,061.86 | 120,488.44 | 71,807.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,687.82 | 22,101.34 | 19,468.34 | 16,752.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,612.34 | 2,177.39 | 1,076.59 | 459.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 306,419.72 | 275,340.59 | 141,033.37 | 89,019.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 203,980.45 | -56,063.01 | 144,423.65 | 82,348.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,363.31 | -1,317.45 | -1,109.12 | 248.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,205,494.21 | 645,055.48 | 564,077.67 | 275,235.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,954,664.28 | 1,954,664.28 | 1,954,664.28 | 1,954,664.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,160,158.49 | 2,599,719.76 | 2,518,741.95 | 2,229,899.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 130,655.44 | -- | 73,964.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51,398.65 | -- | 18,156.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,091.22 | -- | 1,053.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 631.12 | -- | 309.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 501.60 | -- | 238.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.33 | -- | -0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.15 | -- | 1.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 22,671.64 | -- | 22,286.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,539.21 | -- | 4,711.25 | -- | |
| 投资损失 | -30,922.26 | -- | -23,959.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,630.02 | -- | -10,904.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,562.69 | -- | 3,838.77 | -- | |
| 存货的减少 | -45,588.27 | -- | -54,323.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -363,384.47 | -- | -411,797.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,226,271.53 | -- | 788,940.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,001,297.65 | -- | 415,560.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,160,158.49 | -- | 2,518,741.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,954,664.28 | -- | 1,954,664.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,205,494.21 | -- | 564,077.67 | -- | |
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