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| 永安期货(600927) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,564,481.42 | 1,868,834.91 | 1,122,481.40 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 488,210.47 | 554,441.07 | 408,007.35 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 3,358,154.49 | 2,678,760.37 | 1,769,713.96 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,589,896.87 | 1,925,091.62 | 1,221,555.44 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,323.75 | 43,889.10 | 33,024.20 | ||
| 支付的各项税费 | 32,498.74 | 30,961.20 | 25,820.20 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 185,417.04 | 612,600.50 | 282,369.26 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 2,903,682.82 | 2,641,627.50 | 1,580,410.34 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 454,471.67 | 37,132.87 | 189,303.62 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,553.22 | 85.54 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.19 | 23.35 | 8.33 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,140.98 | 441.93 | 416.02 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,722.39 | 550.82 | 424.35 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,930.25 | 1,413.29 | 1,326.08 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 118,090.97 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,930.25 | 1,413.29 | 119,417.05 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 792.14 | -862.47 | -118,992.70 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 147,111.65 | 279,531.98 | 68,730.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 183,611.65 | 286,031.98 | 75,230.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 95,053.92 | 75,963.92 | 41,748.59 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,413.00 | 19,059.80 | 18,057.18 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160,143.98 | 160,143.98 | 409.56 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 275,610.90 | 255,167.70 | 60,215.32 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,999.25 | 30,864.29 | 15,014.68 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,561.95 | -1,752.98 | 1,597.94 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 357,702.63 | 65,381.70 | 86,923.53 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,596,961.65 | 1,596,961.65 | 1,596,961.65 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,954,664.28 | 1,662,343.35 | 1,683,885.18 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 114,600.93 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 49,925.58 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,905.76 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 929.36 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 406.24 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.35 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 8.96 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -19,488.70 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 4,693.81 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -24,641.18 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -5,886.81 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 10,127.84 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -41,906.54 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -113,764.66 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 475,140.08 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 454,471.67 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 1,954,664.28 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 1,596,961.65 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 357,702.63 | -- | -- | ||
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