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| 永安期货(600927) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,643,946.35 | 3,038,120.93 | 2,103,897.35 | 886,091.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 565,024.21 | 784,366.64 | 814,105.16 | 188,363.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,380,350.78 | 3,957,421.12 | 2,995,254.23 | 1,119,752.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,600,988.30 | 2,972,462.04 | 2,159,789.44 | 1,084,842.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,101.09 | 56,497.34 | 42,769.81 | 25,552.12 | |
| 支付的各项税费 | 45,789.30 | 43,257.60 | 36,486.24 | 15,782.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 335,477.73 | 357.95 | 310,744.21 | 15,247.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,380,406.64 | 3,298,700.28 | 2,659,687.69 | 1,166,797.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55.86 | 658,720.84 | 335,566.55 | -47,044.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 171.44 | 56.35 | 56.35 | 56.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,675.02 | 6,542.80 | 6,527.92 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.52 | 127.06 | 126.28 | 6.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,973.97 | 6,726.21 | 6,710.56 | 62.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,664.48 | 1,781.62 | 1,144.99 | 696.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,664.48 | 1,781.62 | 1,144.99 | 696.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,309.49 | 4,944.60 | 5,565.57 | -633.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 150,064.98 | 153,699.68 | 137,674.98 | 82,282.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,658.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,723.11 | 153,699.68 | 137,674.98 | 82,282.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 288,199.95 | 249,797.64 | 211,375.29 | 100,719.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,990.12 | 46,728.98 | 3,768.28 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,938.07 | 15,057.10 | 13,913.93 | 12,873.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 341,128.15 | 311,583.72 | 229,057.50 | 113,592.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -188,405.03 | -157,884.04 | -91,382.52 | -31,310.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,388.75 | 10,183.36 | 3,548.84 | -713.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -174,762.65 | 515,964.75 | 253,298.45 | -79,702.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,160,158.49 | 3,160,158.49 | 3,160,158.49 | 3,160,158.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,985,395.83 | 3,676,123.24 | 3,413,456.93 | 3,080,455.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,248.52 | -- | 31,601.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 62,072.98 | -- | 41,707.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,260.74 | -- | 1,118.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 641.51 | -- | 347.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 429.17 | -- | 236.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -98.60 | -- | -97.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.44 | -- | 1.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,020.42 | -- | -5,353.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,876.38 | -- | 5,371.40 | -- | |
| 投资损失 | -9,363.32 | -- | 395.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,839.40 | -- | -17,396.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,356.45 | -- | 13,227.93 | -- | |
| 存货的减少 | 10,469.46 | -- | -104,208.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -785,647.21 | -- | -431,511.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 638,975.68 | -- | 796,778.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -55.86 | -- | 335,566.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,985,395.83 | -- | 3,413,456.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,160,158.49 | -- | 3,160,158.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -174,762.65 | -- | 253,298.45 | -- | |
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