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| 永安期货(600927) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 636,401.30 | 218,075.11 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 310,064.45 | 211,690.12 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 1,080,210.29 | 477,209.23 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 659,779.72 | 264,736.20 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,828.79 | 18,855.34 | |||
| 支付的各项税费 | 19,368.59 | 9,811.96 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,749.50 | 15,401.96 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 734,711.83 | 313,387.10 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 345,498.46 | 163,822.13 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,900.24 | 77,718.04 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 973.77 | 2,971.86 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.00 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,215.30 | 63,796.69 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 70,124.31 | 144,486.60 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,012.91 | 3,153.31 | |||
| 投资所支付的现金 | 38,193.05 | 130,444.61 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,041.64 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,000.00 | 137,840.25 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 74,247.60 | 271,438.17 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,123.30 | -126,951.57 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,894.31 | 14,910.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 36,527.10 | 12,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 77,421.41 | 26,910.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 23,000.00 | 13,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,171.96 | 465.64 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,648.58 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 47,820.54 | 13,465.64 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,600.88 | 13,444.36 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,448.99 | 104.75 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 372,425.03 | 50,419.67 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,499,858.73 | 1,499,858.73 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,872,283.76 | 1,550,278.41 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,505.04 | 19,467.66 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 3,770.76 | 107.52 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,474.34 | 714.17 | |||
| 无形资产摊销 | 1,257.96 | 637.30 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 644.87 | 288.64 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.60 | 10.84 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -0.12 | |||
| 公允价值变动损失 | 892.08 | 18.04 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 4,376.40 | 391.71 | |||
| 投资损失 | -12,281.02 | -5,752.71 | |||
| 递延所得税资产减少 | -2,492.58 | -92.94 | |||
| 递延所得税负债增加 | 50.15 | 1,634.24 | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -267,100.03 | -171,324.37 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 589,697.03 | 358,458.12 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 345,498.46 | 163,822.13 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,872,283.76 | 1,550,278.41 | |||
| 现金的期初余额 | 1,499,858.73 | 1,499,858.73 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 372,425.03 | 50,419.67 | |||
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