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| 永安期货(600927) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,344,937.93 | 1,851,579.83 | 1,224,753.89 | 551,334.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 260,245.02 | 345,443.50 | 260,882.32 | 145,843.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,726,316.79 | 2,287,708.75 | 1,542,436.77 | 771,787.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,371,283.54 | 1,876,758.24 | 1,250,870.65 | 615,446.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,390.59 | 43,238.90 | 31,571.40 | 18,975.98 | |
| 支付的各项税费 | 24,099.35 | 20,559.81 | 16,428.13 | 5,661.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,372.17 | 357,782.91 | 128,679.80 | 197,506.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,562,445.20 | 2,324,887.41 | 1,452,165.11 | 865,904.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,871.60 | -37,178.65 | 90,271.66 | -94,117.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69.50 | -- | -- | 3,194.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,280.00 | 5,280.32 | 0.32 | 5,397.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.15 | 19.51 | 15.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,044.55 | -- | 6,832.84 | 7,619.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,414.20 | 5,299.83 | 6,848.42 | 16,212.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,061.44 | 3,859.02 | 1,899.26 | 1,336.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,974.82 | 1,259.31 | 3,510.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,500.00 | 4,425.92 | -- | 3.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,561.44 | 14,259.75 | 3,158.57 | 4,849.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 852.76 | -8,959.92 | 3,689.84 | 11,362.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 98,248.59 | 98,248.59 | 76,748.59 | 47,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,451.28 | 73,583.50 | 73,389.06 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,699.86 | 171,832.09 | 150,137.65 | 47,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,300.00 | 70,300.00 | 49,300.00 | 25,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,218.38 | 37,401.35 | 36,250.03 | 16,330.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,718.38 | 107,701.35 | 85,550.03 | 42,130.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,981.49 | 64,130.74 | 64,587.61 | 5,369.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,314.24 | 2,977.94 | 903.22 | -924.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 205,020.09 | 20,970.11 | 159,452.33 | -78,309.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,391,941.56 | 1,443,392.77 | 1,443,392.77 | 1,443,392.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,596,961.65 | 1,464,362.88 | 1,602,845.10 | 1,365,083.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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