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雪天盐业

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雪天盐业(600929) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金252,825.19
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金4,757.01
经营活动现金流入小计257,582.20
购买商品、接受劳务支付的现金96,855.87
支付给职工以及为职工支付的现金57,081.30
支付的各项税费29,306.21
支付的其他与经营活动有关的现金33,927.81
经营活动现金流出小计217,171.20
经营活动产生的现金流量净额40,411.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,308.66
取得投资收益所收到的现金2,510.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额659.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金48,450.28
投资活动现金流入小计95,928.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,477.74
投资所支付的现金22,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金47,700.00
投资活动现金流出小计92,677.74
投资活动产生的现金流量净额3,250.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金882.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金882.00
取得借款收到的现金101,930.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.00
筹资活动现金流入小计107,812.00
偿还债务支付的现金84,614.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,435.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润9.12
支付其他与筹资活动有关的现金25,000.00
筹资活动现金流出小计120,050.70
筹资活动产生的现金流量净额-12,238.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.25
五、现金及现金等价物净增加额31,423.03
加:期初现金及现金等价物余额30,980.46
六、期末现金及现金等价物余额62,403.49
附注
净利润20,715.38
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备706.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,369.56
无形资产摊销1,753.12
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-167.09
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,932.01
投资损失191.34
递延所得税资产减少179.02
递延所得税负债增加-163.39
存货的减少483.88
经营性应收项目的减少-1,996.01
经营性应付项目的增加-1,186.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-407.32
经营活动产生现金流量净额40,411.00
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额62,403.49
现金的期初余额30,980.46
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额31,423.03
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