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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
雪天盐业(600929) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,648.04 | 95,182.52 | 39,548.25 | 202,743.05 | 162,191.46 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,741.20 | 3,175.63 | 3,397.29 | 4,300.76 | 8,751.16 |
经营活动现金流入小计 | 144,389.24 | 98,358.15 | 42,945.54 | 207,043.80 | 170,942.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,333.85 | 33,738.47 | 12,567.78 | 83,535.59 | 71,725.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,923.89 | 18,479.18 | 8,583.52 | 45,856.16 | 31,242.55 |
支付的各项税费 | 9,320.96 | 6,755.71 | 2,923.23 | 16,256.76 | 12,749.52 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,301.63 | 25,729.36 | 14,443.52 | 33,538.94 | 29,688.75 |
经营活动现金流出小计 | 123,880.33 | 84,702.71 | 38,518.06 | 179,187.45 | 145,406.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,508.91 | 13,655.44 | 4,427.48 | 27,856.35 | 25,536.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,499.41 | 2,140.36 |
取得投资收益所收到的现金 | 477.81 | 325.04 | 70.43 | 1,359.78 | 489.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.74 | 42.54 | -- | 555.44 | 216.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,780.00 | 27,800.00 | 6,700.00 | 88,400.00 | 2,900.00 |
投资活动现金流入小计 | 51,314.56 | 28,167.58 | 6,770.43 | 91,814.63 | 5,746.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,955.20 | 24,136.75 | 4,461.49 | 33,141.79 | 24,694.58 |
投资所支付的现金 | 6,513.35 | -- | -- | -- | 640.96 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 74,980.00 | 23,980.00 | 6,600.00 | 85,100.00 | 600.00 |
投资活动现金流出小计 | 115,448.55 | 48,116.75 | 11,061.49 | 118,241.79 | 25,935.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,134.00 | -19,949.17 | -4,291.06 | -26,427.16 | -20,189.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 96,420.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 45,480.00 | 32,040.03 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,150.53 | 34,951.50 | 24,786.50 | 2,450.00 | 800.00 |
筹资活动现金流入小计 | 137,570.53 | 59,851.50 | 49,686.50 | 47,930.00 | 32,840.03 |
偿还债务支付的现金 | 60,780.00 | 41,530.00 | 23,030.00 | 43,703.34 | 34,282.55 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,612.00 | 2,828.30 | 565.74 | 8,184.01 | 7,575.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 870.64 | -- | -- | 1,579.99 | 1,540.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 280.78 | 178.60 | -- | 5,499.53 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 64,672.78 | 44,536.89 | 23,595.74 | 57,386.88 | 41,858.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 72,897.75 | 15,314.61 | 26,090.76 | -9,456.88 | -9,018.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.38 | -0.33 | -- | -2.09 | -2.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,272.29 | 9,020.54 | 26,227.19 | -8,029.78 | -3,672.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,274.15 | 17,274.15 | 17,274.15 | 25,303.93 | 25,303.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,546.44 | 26,294.69 | 43,501.34 | 17,274.15 | 21,631.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,906.73 | -- | 16,329.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 33.77 | -- | 428.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,796.13 | -- | 18,002.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,324.80 | -- | 2,479.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 55.72 | -- | 353.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -148.46 | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | 659.39 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31.17 | -- | -409.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 74.26 | -- | 57.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -84.56 | -- | -102.20 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,085.35 | -- | 2,265.40 | -- |
投资损失 | -- | -325.04 | -- | -1,359.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 253.65 | -- | 237.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -33.16 | -- | -77.03 | -- |
存货的减少 | -- | -1,619.38 | -- | 1,867.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,507.90 | -- | -5,990.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,143.87 | -- | -6,237.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 71.42 | -- | 12.45 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,655.44 | -- | 27,856.35 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 26,294.69 | -- | 17,274.15 | -- |
现金的期初余额 | -- | 17,274.15 | -- | 25,303.93 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,020.54 | -- | -8,029.78 | -- |
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