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| 雪天盐业(600929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,914.81 | 134,224.34 | 471,016.70 | 359,069.46 | 232,450.40 |
| 收到的税费返还 | -- | 853.64 | 6,746.73 | 6,314.43 | 6,155.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,097.18 | 1,607.24 | 25,911.77 | 53,157.59 | 50,976.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 346,011.99 | 136,685.22 | 503,675.20 | 418,541.48 | 289,582.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,566.97 | 58,022.57 | 238,492.40 | 175,305.41 | 122,937.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,568.92 | 25,989.80 | 83,486.51 | 62,534.98 | 45,460.84 |
| 支付的各项税费 | 20,402.94 | 11,062.85 | 45,428.08 | 31,736.40 | 21,710.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,527.51 | 31,590.07 | 31,796.92 | 77,855.44 | 61,737.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 319,066.33 | 126,665.29 | 399,203.92 | 347,432.22 | 251,847.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,945.66 | 10,019.93 | 104,471.28 | 71,109.25 | 37,734.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,438.59 | 2,423.03 | 1,381.69 | 23.13 | 0.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 12.19 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,438.59 | 2,423.03 | 1,393.88 | 23.13 | 0.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,278.56 | 12,588.13 | 81,520.34 | 49,231.40 | 37,020.90 |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | -- | 11,436.17 | 11,436.17 | 11,436.17 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 16,730.85 | 15,730.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,178.56 | 12,588.13 | 92,956.51 | 77,398.41 | 64,187.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,739.97 | -10,165.10 | -91,562.63 | -77,375.28 | -64,187.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,574.51 | 4,574.51 | 109,744.50 | 116,747.95 | 109,920.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,574.51 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | -- | 16,794.69 | 16,794.69 | 13,794.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,670.72 | 977.32 | 55,589.11 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,245.23 | 5,551.83 | 182,128.30 | 163,542.64 | 153,714.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,413.66 | 13,319.73 | 39,047.73 | 20,511.97 | 5,333.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,582.69 | 1,503.36 | 39,756.27 | 39,280.54 | 38,847.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,352.76 | -- | 1,354.27 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,259.10 | 3.94 | 2,298.58 | 302.81 | 201.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,255.46 | 14,827.03 | 81,102.59 | 60,095.32 | 44,382.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,989.77 | -9,275.20 | 101,025.70 | 103,447.32 | 109,332.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.62 | -- | -11.40 | -0.87 | -1.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,199.08 | -9,420.37 | 113,922.95 | 97,180.42 | 82,877.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 229,688.48 | 235,980.12 | 115,765.53 | 125,291.86 | 115,765.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 245,887.55 | 226,559.75 | 229,688.48 | 222,472.28 | 198,643.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,497.52 | -- | 72,951.23 | -- | 34,233.85 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1,485.25 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,413.19 | -- | 44,483.48 | -- | 19,717.19 |
| 无形资产摊销 | 2,411.58 | -- | 4,127.35 | -- | 2,084.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 640.08 | -- | 1,057.87 | -- | 327.50 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.87 | -- | -1,728.16 | -- | 0.54 |
| 固定资产报废损失 | -185.24 | -- | 2,183.43 | -- | 267.15 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 226.31 | -- | 1,707.93 | -- | 151.26 |
| 投资损失 | 170.92 | -- | -429.51 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -928.56 | -- | -490.70 | -- | -584.41 |
| 递延所得税负债增加 | -235.05 | -- | -685.40 | -- | -285.23 |
| 存货的减少 | 1,721.15 | -- | 9,655.76 | -- | 12,197.91 |
| 经营性应收项目的减少 | -9,184.98 | -- | -17,932.57 | -- | -15,746.60 |
| 经营性应付项目的增加 | -27,414.53 | -- | -13,431.13 | -- | -15,902.38 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 889.41 | -- | 1,178.36 | -- | 934.80 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,945.66 | -- | 104,471.28 | -- | 37,734.92 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 245,887.55 | -- | 229,688.48 | -- | 198,643.29 |
| 现金的期初余额 | 229,688.48 | -- | 115,765.53 | -- | 115,765.53 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,199.08 | -- | 113,922.95 | -- | 82,877.76 |
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