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| 雪天盐业(600929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,568.95 | 149,073.44 | 96,022.10 | 53,676.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,384.68 | 5,955.52 | 5,628.70 | 4,709.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 218,953.63 | 155,028.96 | 101,650.80 | 58,385.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,503.61 | 69,681.99 | 37,506.16 | 30,798.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,630.76 | 31,084.19 | 21,421.76 | 10,996.23 | |
| 支付的各项税费 | 23,093.59 | 17,302.68 | 11,365.84 | 4,285.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,419.69 | 27,979.22 | 25,342.77 | 11,458.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 190,647.65 | 146,048.07 | 95,636.54 | 57,538.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,305.98 | 8,980.89 | 6,014.27 | 847.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 258.95 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 274.23 | 49.86 | 49.86 | 12.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 533.18 | 49.86 | 49.86 | 12.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,028.91 | 12,541.00 | 5,083.35 | 3,594.20 | |
| 投资所支付的现金 | 1,499.40 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,595.61 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,123.92 | 12,541.00 | 5,083.35 | 3,594.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,590.74 | -12,491.15 | -5,033.49 | -3,581.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,875.47 | 55,650.00 | 55,650.00 | 55,650.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,700.00 | 19,789.20 | 9,974.20 | 9,958.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,575.47 | 75,439.20 | 65,624.20 | 65,608.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,238.33 | 19,798.67 | 10,968.67 | 9,528.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,607.88 | 6,853.86 | 1,185.72 | 522.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4.69 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,089.86 | 6,089.69 | 5,042.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,846.21 | 32,742.39 | 18,244.09 | 15,092.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,729.27 | 42,696.81 | 47,380.11 | 50,515.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.65 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,450.15 | 39,186.55 | 48,360.88 | 47,781.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,853.78 | 21,651.69 | 21,651.69 | 21,651.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,303.93 | 60,838.25 | 70,012.58 | 69,432.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,307.65 | -- | 9,841.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,239.92 | -- | 740.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,615.55 | -- | 8,265.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,096.70 | -- | 953.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.00 | -- | 28.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -144.64 | -- | -23.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 551.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,535.98 | -- | 1,222.70 | -- | |
| 投资损失 | -258.96 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,620.07 | -- | -631.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -403.02 | -- | -72.44 | -- | |
| 存货的减少 | -1,894.10 | -- | -361.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,986.37 | -- | -13,968.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,991.13 | -- | 19.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3.18 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,305.98 | -- | 6,014.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,303.93 | -- | 70,012.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,853.78 | -- | 21,651.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,450.15 | -- | 48,360.88 | -- | |
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