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| 雪天盐业(600929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,009.60 | 164,730.86 | 106,291.49 | 49,686.45 | |
| 收到的税费返还 | 193.48 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,664.38 | 4,809.48 | 2,053.68 | 3,634.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 434,867.45 | 169,540.34 | 108,345.17 | 53,320.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,953.15 | 70,546.59 | 41,307.42 | 15,228.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,599.53 | 35,222.68 | 24,064.32 | 13,088.34 | |
| 支付的各项税费 | 25,217.51 | 11,747.96 | 9,365.45 | 4,295.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,057.13 | 40,550.83 | 22,564.93 | 15,448.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 374,827.31 | 158,068.05 | 97,302.13 | 48,060.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,040.14 | 11,472.29 | 11,043.04 | 5,259.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 381,350.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,747.24 | 287.11 | 210.86 | 197.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,177.36 | 59.63 | 46.66 | 10.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 105,340.00 | 70,540.00 | 64,411.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 388,274.60 | 105,686.75 | 70,797.52 | 64,619.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,546.48 | 30,772.93 | 26,503.28 | 20,691.54 | |
| 投资所支付的现金 | 424,950.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 186.32 | 86,940.00 | 59,240.00 | 37,140.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 497,682.81 | 117,712.93 | 85,743.28 | 57,831.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,408.21 | -12,026.18 | -14,945.76 | 6,787.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,342.36 | 3,723.20 | 3,723.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,295.25 | 29,295.25 | 20,795.25 | 11,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,925.03 | 3,838.52 | 3,838.52 | 2,270.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,562.64 | 36,856.97 | 28,356.97 | 13,270.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,606.50 | 15,000.00 | 28,000.00 | 13,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,565.47 | 8,682.70 | 7,507.49 | 57.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 819.36 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.92 | 17,125.26 | 2,099.95 | 7,090.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,229.90 | 40,807.96 | 37,607.44 | 20,148.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,667.26 | -3,950.98 | -9,250.47 | -6,877.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.19 | 0.30 | 0.31 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,001.13 | -4,504.58 | -13,152.88 | 5,169.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,138.32 | 48,342.30 | 45,152.57 | 48,342.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,137.18 | 43,837.73 | 31,999.69 | 53,512.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,103.00 | -- | 7,428.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 277.83 | -- | -3.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,416.95 | -- | 10,891.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,976.76 | -- | 1,311.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 384.66 | -- | 158.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 968.36 | -- | -10.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,526.05 | -- | 4.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,812.02 | -- | -15.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,581.16 | -- | 1,121.59 | -- | |
| 投资损失 | -133.72 | -- | -210.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,278.21 | -- | 157.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,181.50 | -- | -33.16 | -- | |
| 存货的减少 | -23,789.78 | -- | -1,543.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,523.64 | -- | -14,748.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,448.95 | -- | 7,227.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,263.75 | -- | -370.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,040.14 | -- | 11,043.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,137.18 | -- | 31,999.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,138.32 | -- | 45,152.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -67,001.13 | -- | -13,152.88 | -- | |
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