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雪天盐业

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雪天盐业(600929) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金237,022.75
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金11,930.92
经营活动现金流入小计248,953.68
购买商品、接受劳务支付的现金94,309.64
支付给职工以及为职工支付的现金55,108.56
支付的各项税费30,681.85
支付的其他与经营活动有关的现金37,150.63
经营活动现金流出小计217,250.68
经营活动产生的现金流量净额31,702.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金60.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额718.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金18,831.00
投资活动现金流入小计19,609.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,305.48
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金18,000.00
投资活动现金流出小计31,305.48
投资活动产生的现金流量净额-11,695.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金62,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金30,000.00
筹资活动现金流入小计92,000.00
偿还债务支付的现金95,395.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,386.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,093.80
支付其他与筹资活动有关的现金14,307.80
筹资活动现金流出小计122,089.27
筹资活动产生的现金流量净额-30,089.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.35
五、现金及现金等价物净增加额-10,091.20
加:期初现金及现金等价物余额62,403.49
六、期末现金及现金等价物余额52,312.28
附注
净利润14,424.84
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,846.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,740.96
无形资产摊销1,672.61
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失244.38
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用6,134.28
投资损失-475.81
递延所得税资产减少27.85
递延所得税负债增加-163.39
存货的减少7,020.40
经营性应收项目的减少-5,199.97
经营性应付项目的增加-11,294.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-275.28
经营活动产生现金流量净额31,702.99
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额52,312.28
现金的期初余额62,403.49
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-10,091.20
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