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| 雪天盐业(600929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 446,835.49 | 347,213.93 | 198,992.56 | 118,804.52 | |
| 收到的税费返还 | 5,792.33 | 59.45 | 59.45 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,652.12 | 103,452.44 | 102,962.53 | 128.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 503,279.94 | 450,725.82 | 302,014.54 | 118,933.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,759.94 | 185,451.38 | 117,388.21 | 56,048.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,145.57 | 58,061.35 | 41,342.39 | 20,235.33 | |
| 支付的各项税费 | 43,872.40 | 36,627.08 | 19,452.92 | 7,440.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,250.94 | 84,470.77 | 80,222.29 | 28,634.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 367,028.85 | 364,610.58 | 258,405.80 | 112,358.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,251.08 | 86,115.25 | 43,608.73 | 6,574.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,500.00 | 119,100.00 | 83,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 478.69 | 478.69 | 478.69 | 478.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 246.38 | 347.66 | 239.09 | 52.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 89,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,225.07 | 119,926.36 | 84,217.78 | 89,531.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103,889.69 | 76,987.27 | 25,016.94 | 29,204.25 | |
| 投资所支付的现金 | 15,847.00 | 50,947.00 | 15,700.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,736.69 | 127,934.27 | 40,716.94 | 44,904.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,511.62 | -8,007.91 | 43,500.84 | 44,627.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,406.18 | 21,162.28 | 5,162.28 | 407.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 578.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,984.44 | 21,162.28 | 5,162.28 | 407.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,715.00 | 43,705.00 | 40,205.00 | 34,455.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,185.23 | 33,040.85 | 32,135.72 | 302.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 872.89 | 872.89 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,150.74 | 327.63 | 253.79 | 1,367.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,050.96 | 77,073.48 | 72,594.51 | 36,124.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,066.52 | -55,911.19 | -67,432.22 | -35,717.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.59 | 7.37 | -18.87 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,628.35 | 22,203.51 | 19,658.47 | 15,484.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,137.18 | 56,137.18 | 56,137.18 | 71,303.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,765.53 | 78,340.69 | 75,795.66 | 86,787.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 83,798.48 | -- | 50,387.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 814.82 | -- | 194.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,464.04 | -- | 19,305.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,881.17 | -- | 1,885.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 633.80 | -- | 226.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -177.10 | -- | -40.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,010.10 | -- | 2,633.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 258.40 | -- | 258.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,036.31 | -- | 1,709.10 | -- | |
| 投资损失 | -399.37 | -- | -209.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -530.76 | -- | 2,336.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.81 | -- | -545.94 | -- | |
| 存货的减少 | 1,371.08 | -- | 9,668.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,295.79 | -- | 10,065.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,340.73 | -- | -54,709.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,123.42 | -- | 595.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 136,251.08 | -- | 43,608.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,765.53 | -- | 75,795.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,137.18 | -- | 56,137.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,628.35 | -- | 19,658.47 | -- | |
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