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| 雪天盐业(600929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,619.92 | 156,212.23 | 101,246.08 | 47,242.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,634.63 | 3,474.12 | 4,616.48 | 245.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 240,254.55 | 159,686.35 | 105,862.56 | 47,487.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,048.16 | 74,452.02 | 48,496.38 | 22,074.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,711.77 | 31,061.94 | 20,131.17 | 9,664.85 | |
| 支付的各项税费 | 23,315.52 | 16,419.73 | 11,350.28 | 5,578.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,707.67 | 29,393.24 | 22,974.48 | 10,284.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 222,783.12 | 151,326.92 | 102,952.31 | 47,602.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,471.44 | 8,359.42 | 2,910.24 | -114.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,130.32 | 433.58 | 430.38 | 398.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,130.32 | 433.58 | 430.38 | 398.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,465.75 | 14,311.60 | 8,223.25 | 3,414.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,465.75 | 14,311.60 | 8,223.25 | 3,414.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,335.43 | -13,878.02 | -7,792.87 | -3,016.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,900.00 | 21,400.00 | 13,800.00 | 10,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,900.00 | 21,400.00 | 13,800.00 | 10,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,443.00 | 26,996.50 | 18,696.50 | 9,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,474.34 | 3,896.75 | 3,061.22 | 1,101.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,692.20 | 15,692.20 | 15,692.20 | 15,692.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,609.54 | 46,585.46 | 37,449.92 | 26,293.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,709.54 | -25,185.46 | -23,649.92 | -15,793.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87.05 | 0.23 | -0.13 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,660.59 | -30,703.83 | -28,532.68 | -18,925.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,312.28 | 52,312.28 | 52,312.28 | 52,312.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,651.69 | 21,608.45 | 23,779.60 | 33,386.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,992.76 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 82.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,898.35 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,873.69 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -483.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,123.85 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -794.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -144.87 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,302.14 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,457.39 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,392.47 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 45.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,471.44 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,651.69 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,312.28 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,660.59 | -- | -- | -- | |
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