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| 雪天盐业(600929) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,970.74 | 139,648.04 | 95,182.52 | 39,548.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,709.15 | 4,741.20 | 3,175.63 | 3,397.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 177,679.90 | 144,389.24 | 98,358.15 | 42,945.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,804.32 | 49,333.85 | 33,738.47 | 12,567.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,069.48 | 26,923.89 | 18,479.18 | 8,583.52 | |
| 支付的各项税费 | 13,079.51 | 9,320.96 | 6,755.71 | 2,923.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,825.10 | 38,301.63 | 25,729.36 | 14,443.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,778.42 | 123,880.33 | 84,702.71 | 38,518.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,901.48 | 20,508.91 | 13,655.44 | 4,427.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 864.06 | 477.81 | 325.04 | 70.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,446.06 | 56.74 | 42.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 142,100.18 | 50,780.00 | 27,800.00 | 6,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 144,410.30 | 51,314.56 | 28,167.58 | 6,770.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,006.39 | 33,955.20 | 24,136.75 | 4,461.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,513.35 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 159,080.00 | 74,980.00 | 23,980.00 | 6,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 195,086.39 | 115,448.55 | 48,116.75 | 11,061.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,676.09 | -64,134.00 | -19,949.17 | -4,291.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 110,771.50 | 96,420.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,929.11 | 41,150.53 | 34,951.50 | 24,786.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,700.61 | 137,570.53 | 59,851.50 | 49,686.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,780.00 | 60,780.00 | 41,530.00 | 23,030.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,192.40 | 3,612.00 | 2,828.30 | 565.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 874.06 | 870.64 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79.47 | 280.78 | 178.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,051.87 | 64,672.78 | 44,536.89 | 23,595.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,648.73 | 72,897.75 | 15,314.61 | 26,090.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.29 | -0.38 | -0.33 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,878.41 | 29,272.29 | 9,020.54 | 26,227.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,274.15 | 17,274.15 | 17,274.15 | 17,274.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,152.57 | 46,546.44 | 26,294.69 | 43,501.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,630.12 | -- | 6,906.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 243.48 | -- | 33.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,376.41 | -- | 9,796.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,700.60 | -- | 1,324.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 314.70 | -- | 55.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -148.46 | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | 659.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,411.92 | -- | -31.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 60.75 | -- | 74.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -376.85 | -- | -84.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,267.98 | -- | 1,085.35 | -- | |
| 投资损失 | -219.45 | -- | -325.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 737.74 | -- | 253.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -77.03 | -- | -33.16 | -- | |
| 存货的减少 | 856.33 | -- | -1,619.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,689.00 | -- | -5,507.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,316.26 | -- | 1,143.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -12.52 | -- | 71.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,901.48 | -- | 13,655.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,152.57 | -- | 26,294.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,274.15 | -- | 17,274.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,878.41 | -- | 9,020.54 | -- | |
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