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| 新天绿能(600956) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,178.53 | 154,378.35 | |||
| 收到的税费返还 | 1,245.08 | 84.29 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,600.58 | 1,452.28 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 306,024.19 | 155,914.92 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,616.56 | 86,137.94 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,833.94 | 4,747.08 | |||
| 支付的各项税费 | 23,505.30 | 7,930.15 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,466.47 | 3,021.62 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 219,422.27 | 101,836.79 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,601.93 | 54,078.12 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,728.60 | 16.72 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.24 | 8.22 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,374.29 | 10,374.29 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 136,785.37 | 51,918.40 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 151,982.49 | 62,317.62 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 321,347.81 | 154,776.25 | |||
| 投资所支付的现金 | 30,511.15 | 1,802.40 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 167,819.00 | 51,000.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 519,677.96 | 207,578.65 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -367,695.46 | -145,261.03 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,471.50 | 3,920.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,471.50 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 213,047.52 | 106,251.23 | |||
| 发行债券收到的现金 | 200,000.00 | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 425,519.02 | 110,171.23 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 248,518.58 | 68,642.69 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,261.59 | 22,711.17 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,232.85 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,993.03 | 385.74 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 298,773.20 | 91,739.60 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,745.82 | 18,431.63 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,192.70 | -912.91 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -155,540.42 | -73,664.19 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 247,496.98 | 247,490.63 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,956.55 | 173,826.44 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,898.81 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,206.10 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 9,058.14 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 689.86 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.10 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 24,912.22 | -- | |||
| 投资损失 | -7,686.51 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 13.44 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 128.11 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -29,282.77 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -319.38 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,601.93 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 91,956.55 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 247,496.98 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | 173,826.44 | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | 247,490.63 | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -155,540.42 | -73,664.19 | |||
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