新天绿能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新天绿能(600956) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,295,092.38848,698.96589,736.23394,986.48
收到的税费返还6,952.945,268.883,312.91633.63
收到的其他与经营活动有关的现金3,129.792,593.501,652.508,789.33
经营活动现金流入小计1,305,175.11856,561.34594,701.64404,409.44
购买商品、接受劳务支付的现金778,027.49449,981.94397,631.83282,542.93
支付给职工以及为职工支付的现金61,016.0048,771.9727,866.9916,290.54
支付的各项税费54,481.7754,522.6541,506.1417,270.25
支付的其他与经营活动有关的现金21,798.8121,729.235,032.9812,433.83
经营活动现金流出小计915,324.07575,005.78472,037.95328,537.56
经营活动产生的现金流量净额389,851.05281,555.56122,663.6975,871.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,621.95------
取得投资收益所收到的现金17,533.0415,816.233,085.081,952.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.5075.5531.035.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--48.33--440.63
投资活动现金流入小计24,191.4815,940.123,116.102,398.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金986,026.42732,726.39387,618.28155,124.95
投资所支付的现金18,395.0811,360.08880.08880.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,172.62--1,473.7766.16
投资活动现金流出小计1,005,594.12744,086.47389,972.12156,071.23
投资活动产生的现金流量净额-981,402.64-728,146.35-386,856.02-153,672.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金48,103.2781,712.2173,049.476,080.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金48,103.2742,128.2733,029.27--
取得借款收到的现金1,489,677.891,106,778.50765,723.65233,232.88
发行债券收到的现金----99,900.00--
收到其他与筹资活动有关的现金26,667.8121,322.7916,871.7929.65
筹资活动现金流入小计1,604,469.281,209,813.50955,544.91239,343.40
偿还债务支付的现金815,509.53643,236.88574,849.74144,327.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金211,816.9395,407.6863,548.9632,719.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润30,599.0025,229.165,965.13--
支付其他与筹资活动有关的现金33,297.6927,609.5413,948.4815.00
筹资活动现金流出小计1,060,624.15766,254.10652,347.18177,062.01
筹资活动产生的现金流量净额543,845.14443,559.40303,197.7362,281.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响629.77-31.02-8.18-113.17
五、现金及现金等价物净增加额-47,076.68-3,062.4238,997.22-15,632.44
加:期初现金及现金等价物余额233,420.82233,420.82233,420.82235,753.34
六、期末现金及现金等价物余额186,344.14230,358.41272,418.05220,120.90
附注
净利润193,273.17--119,666.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,577.31------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧133,356.97--63,484.14--
无形资产摊销12,848.53--11,856.42--
长期待摊费用摊销992.32--370.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-26.09---26.25--
固定资产报废损失62.32--52.17--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用91,895.85--45,010.13--
投资损失-26,642.46---11,649.25--
递延所得税资产减少1,919.39--961.05--
递延所得税负债增加391.55--56.09--
存货的减少-649.00--759.07--
经营性应收项目的减少-185,970.42---73,171.08--
经营性应付项目的增加158,070.12---31,938.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额389,851.05--122,663.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额186,344.14--272,418.05--
现金的期初余额233,420.82--233,420.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-47,076.68--38,997.22--
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