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| 新天绿能(600956) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,295,092.38 | 848,698.96 | 589,736.23 | 394,986.48 | |
| 收到的税费返还 | 6,952.94 | 5,268.88 | 3,312.91 | 633.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,129.79 | 2,593.50 | 1,652.50 | 8,789.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,305,175.11 | 856,561.34 | 594,701.64 | 404,409.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 778,027.49 | 449,981.94 | 397,631.83 | 282,542.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,016.00 | 48,771.97 | 27,866.99 | 16,290.54 | |
| 支付的各项税费 | 54,481.77 | 54,522.65 | 41,506.14 | 17,270.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,798.81 | 21,729.23 | 5,032.98 | 12,433.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 915,324.07 | 575,005.78 | 472,037.95 | 328,537.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 389,851.05 | 281,555.56 | 122,663.69 | 75,871.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,621.95 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,533.04 | 15,816.23 | 3,085.08 | 1,952.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.50 | 75.55 | 31.03 | 5.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 48.33 | -- | 440.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,191.48 | 15,940.12 | 3,116.10 | 2,398.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 986,026.42 | 732,726.39 | 387,618.28 | 155,124.95 | |
| 投资所支付的现金 | 18,395.08 | 11,360.08 | 880.08 | 880.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,172.62 | -- | 1,473.77 | 66.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,005,594.12 | 744,086.47 | 389,972.12 | 156,071.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -981,402.64 | -728,146.35 | -386,856.02 | -153,672.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,103.27 | 81,712.21 | 73,049.47 | 6,080.87 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 48,103.27 | 42,128.27 | 33,029.27 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,489,677.89 | 1,106,778.50 | 765,723.65 | 233,232.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 99,900.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,667.81 | 21,322.79 | 16,871.79 | 29.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,604,469.28 | 1,209,813.50 | 955,544.91 | 239,343.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 815,509.53 | 643,236.88 | 574,849.74 | 144,327.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 211,816.93 | 95,407.68 | 63,548.96 | 32,719.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,599.00 | 25,229.16 | 5,965.13 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,297.69 | 27,609.54 | 13,948.48 | 15.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,060,624.15 | 766,254.10 | 652,347.18 | 177,062.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 543,845.14 | 443,559.40 | 303,197.73 | 62,281.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 629.77 | -31.02 | -8.18 | -113.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,076.68 | -3,062.42 | 38,997.22 | -15,632.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 233,420.82 | 233,420.82 | 233,420.82 | 235,753.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,344.14 | 230,358.41 | 272,418.05 | 220,120.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 193,273.17 | -- | 119,666.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,577.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 133,356.97 | -- | 63,484.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,848.53 | -- | 11,856.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 992.32 | -- | 370.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.09 | -- | -26.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 62.32 | -- | 52.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 91,895.85 | -- | 45,010.13 | -- | |
| 投资损失 | -26,642.46 | -- | -11,649.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,919.39 | -- | 961.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 391.55 | -- | 56.09 | -- | |
| 存货的减少 | -649.00 | -- | 759.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -185,970.42 | -- | -73,171.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 158,070.12 | -- | -31,938.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 389,851.05 | -- | 122,663.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 186,344.14 | -- | 272,418.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 233,420.82 | -- | 233,420.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,076.68 | -- | 38,997.22 | -- | |
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