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| 新天绿能(600956) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 506,200.54 | 186,935.41 | |||
| 收到的税费返还 | 2,865.18 | 982.63 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,588.23 | 12,341.22 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 511,653.95 | 200,259.25 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,538.42 | 106,238.96 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,149.18 | 13,135.02 | |||
| 支付的各项税费 | 15,137.67 | 12,491.36 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,086.66 | 17,584.76 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 348,911.93 | 149,450.09 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,742.02 | 50,809.16 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,000.00 | 23,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,063.56 | 2,240.65 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 614.62 | 122.95 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 763.33 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,948.57 | 3,806.85 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 41,608.09 | 29,170.45 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 401,096.58 | 174,040.80 | |||
| 投资所支付的现金 | 4,798.00 | 4,090.37 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -491.41 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,585.40 | 639.40 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 405,894.60 | 178,770.57 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -364,286.51 | -149,600.12 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,200.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 579,201.99 | 245,356.69 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 346.61 | 9,639.28 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 589,401.99 | 254,995.96 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 457,530.22 | 195,209.04 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,103.54 | 43,272.83 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,099.26 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,350.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 542,983.76 | 238,481.87 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,418.23 | 16,514.09 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,549.50 | 28.60 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -153,576.75 | -82,248.27 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 302,694.04 | 313,867.08 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,117.29 | 231,618.81 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,717.20 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -9.07 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 65,373.83 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 11,546.96 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 565.25 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 764.93 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 806.87 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 53,402.14 | -- | |||
| 投资损失 | -9,164.53 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 160.34 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 294.90 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -25,744.71 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 682.96 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 162,742.02 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 149,123.76 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 313,867.08 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -164,743.32 | -- | |||
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