新天绿能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新天绿能(600956) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,050,326.71774,979.62494,450.741,295,092.38848,698.96
收到的税费返还9,614.956,948.912,389.306,952.945,268.88
收到的其他与经营活动有关的现金5,100.021,993.864,144.513,129.792,593.50
经营活动现金流入小计1,065,041.67783,922.40500,984.561,305,175.11856,561.34
购买商品、接受劳务支付的现金620,844.29465,926.15317,530.47778,027.49449,981.94
支付给职工以及为职工支付的现金48,991.1434,585.9819,458.8461,016.0048,771.97
支付的各项税费63,748.8450,461.5716,576.6654,481.7754,522.65
支付的其他与经营活动有关的现金16,813.316,476.806,909.8821,798.8121,729.23
经营活动现金流出小计750,397.57557,450.49360,475.84915,324.07575,005.78
经营活动产生的现金流量净额314,644.10226,471.91140,508.72389,851.05281,555.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------6,621.95--
取得投资收益所收到的现金17,582.784,874.62855.2717,533.0415,816.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.0017.5216.2236.5075.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额392.16--------
收到的其他与投资活动有关的现金--556.29831.79--48.33
投资活动现金流入小计18,035.945,448.441,703.2824,191.4815,940.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金551,155.60359,189.86185,071.20986,026.42732,726.39
投资所支付的现金16,564.91----18,395.0811,360.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,915.821,915.82935.82----
支付的其他与投资活动有关的现金6,418.91----1,172.62--
投资活动现金流出小计576,055.24361,105.68186,007.021,005,594.12744,086.47
投资活动产生的现金流量净额-558,019.30-355,657.24-184,303.74-981,402.64-728,146.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金139,357.60139,357.60121,592.6048,103.2781,712.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金53,185.0035,420.0017,655.0048,103.2742,128.27
取得借款收到的现金896,184.72635,032.90313,298.211,489,677.891,106,778.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,000.00----26,667.8121,322.79
筹资活动现金流入小计1,039,542.32774,390.50434,890.811,604,469.281,209,813.50
偿还债务支付的现金494,204.13356,502.22179,486.98815,509.53643,236.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金178,206.71110,853.3542,601.75211,816.9395,407.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润40,027.9210,306.563,420.6430,599.0025,229.16
支付其他与筹资活动有关的现金62,274.8461,526.8759,588.4533,297.6927,609.54
筹资活动现金流出小计734,685.67528,882.43281,677.181,060,624.15766,254.10
筹资活动产生的现金流量净额304,856.65245,508.07153,213.63543,845.14443,559.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.91-7.380.51629.77-31.02
五、现金及现金等价物净增加额61,480.54116,315.35109,419.13-47,076.68-3,062.42
加:期初现金及现金等价物余额186,344.14186,344.14186,344.14233,420.82233,420.82
六、期末现金及现金等价物余额247,824.69302,659.49295,763.27186,344.14230,358.41
附注
净利润--197,059.42--193,273.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------5,577.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--83,677.04--133,356.97--
无形资产摊销--6,637.27--12,848.53--
长期待摊费用摊销--503.58--992.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.07---26.09--
固定资产报废损失--2.41--62.32--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--56,278.44--91,895.85--
投资损失---14,457.44---26,642.46--
递延所得税资产减少---91.59--1,919.39--
递延所得税负债增加--145.53--391.55--
存货的减少---307.94---649.00--
经营性应收项目的减少---87,502.32---185,970.42--
经营性应付项目的增加---23,373.52--158,070.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--226,471.91--389,851.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--302,659.49--186,344.14--
现金的期初余额--186,344.14--233,420.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--116,315.35---47,076.68--
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