新天绿能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新天绿能(600956) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金922,078.79569,047.431,473,043.211,050,326.71774,979.62
收到的税费返还28,726.432,549.9111,432.439,614.956,948.91
收到的其他与经营活动有关的现金4,830.0321,239.2310,237.985,100.021,993.86
经营活动现金流入小计955,635.25592,836.571,494,713.611,065,041.67783,922.40
购买商品、接受劳务支付的现金648,616.02427,136.84895,214.63620,844.29465,926.15
支付给职工以及为职工支付的现金32,879.3820,124.6070,232.8348,991.1434,585.98
支付的各项税费54,625.1521,270.8875,987.8663,748.8450,461.57
支付的其他与经营活动有关的现金10,537.8725,575.0120,014.1716,813.316,476.80
经营活动现金流出小计746,658.43494,107.331,061,449.50750,397.57557,450.49
经营活动产生的现金流量净额208,976.8298,729.24433,264.12314,644.10226,471.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金18,186.882,496.0417,655.6117,582.784,874.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,059.471,019.4367.5661.0017.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额780.73--392.16392.16--
收到的其他与投资活动有关的现金----88,000.00--556.29
投资活动现金流入小计20,027.083,515.47106,115.3418,035.945,448.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金250,974.37109,453.43794,602.98551,155.60359,189.86
投资所支付的现金134,900.00784.0030,703.5616,564.91--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,210.40--1,937.291,915.821,915.82
支付的其他与投资活动有关的现金1,619.018,952.571,985.436,418.91--
投资活动现金流出小计391,703.77119,190.00837,255.35576,055.24361,105.68
投资活动产生的现金流量净额-371,676.70-115,674.53-731,140.01-558,019.30-355,657.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,701.71667.6838,120.00139,357.60139,357.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,701.71--38,120.0053,185.0035,420.00
取得借款收到的现金452,438.28168,488.311,427,769.91896,184.72635,032.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,000.00--4,052.784,000.00--
筹资活动现金流入小计458,139.99169,156.002,028,385.801,039,542.32774,390.50
偿还债务支付的现金421,352.99196,769.40869,483.36494,204.13356,502.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金71,114.1944,691.71217,811.31178,206.71110,853.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,205.30--21,290.9740,027.9210,306.56
支付其他与筹资活动有关的现金12,591.9892,183.8017,153.3662,274.8461,526.87
筹资活动现金流出小计596,059.15333,644.921,163,448.04734,685.67528,882.43
筹资活动产生的现金流量净额-137,919.16-164,488.92864,937.77304,856.65245,508.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32.816.27-97.54-0.91-7.38
五、现金及现金等价物净增加额-300,586.23-181,427.94566,964.3361,480.54116,315.35
加:期初现金及现金等价物余额753,308.47753,308.47186,344.14186,344.14186,344.14
六、期末现金及现金等价物余额452,722.24571,880.53753,308.47247,824.69302,659.49
附注
净利润202,435.92--271,162.87--197,059.42
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----704.05----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧100,817.72--183,740.40--83,677.04
无形资产摊销15,294.88--13,295.97--6,637.27
长期待摊费用摊销372.39--734.28--503.58
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-128.80---23.64--0.07
固定资产报废损失64.95--1,198.85--2.41
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用61,978.91--122,817.47--56,278.44
投资损失-14,800.75---29,594.20---14,457.44
递延所得税资产减少-194.48---1,174.82---91.59
递延所得税负债增加16.17--164.93--145.53
存货的减少-12,487.44---15,607.63---307.94
经营性应收项目的减少-135,946.58---301,009.75---87,502.32
经营性应付项目的增加-17,148.77--170,056.74---23,373.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额208,976.82--433,264.12--226,471.91
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额452,722.24--753,308.47--302,659.49
现金的期初余额753,308.47--186,344.14--186,344.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-300,586.23--566,964.33--116,315.35
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