新天绿能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
新天绿能(600956) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,225,486.53922,078.79569,047.431,473,043.211,050,326.71
收到的税费返还29,705.8628,726.432,549.9111,432.439,614.95
收到的其他与经营活动有关的现金7,240.754,830.0321,239.2310,237.985,100.02
经营活动现金流入小计1,262,433.15955,635.25592,836.571,494,713.611,065,041.67
购买商品、接受劳务支付的现金822,204.37648,616.02427,136.84895,214.63620,844.29
支付给职工以及为职工支付的现金48,614.5732,879.3820,124.6070,232.8348,991.14
支付的各项税费90,026.2354,625.1521,270.8875,987.8663,748.84
支付的其他与经营活动有关的现金18,795.6710,537.8725,575.0120,014.1716,813.31
经营活动现金流出小计979,640.83746,658.43494,107.331,061,449.50750,397.57
经营活动产生的现金流量净额282,792.31208,976.8298,729.24433,264.12314,644.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金124,900.00--------
取得投资收益所收到的现金19,693.2818,186.882,496.0417,655.6117,582.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,073.751,059.471,019.4367.5661.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额780.73780.73--392.16392.16
收到的其他与投资活动有关的现金------88,000.00--
投资活动现金流入小计146,447.7620,027.083,515.47106,115.3418,035.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金378,479.25250,974.37109,453.43794,602.98551,155.60
投资所支付的现金228,900.00134,900.00784.0030,703.5616,564.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21,264.964,210.40--1,937.291,915.82
支付的其他与投资活动有关的现金1,692.491,619.018,952.571,985.436,418.91
投资活动现金流出小计630,336.70391,703.77119,190.00837,255.35576,055.24
投资活动产生的现金流量净额-483,888.94-371,676.70-115,674.53-731,140.01-558,019.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金41,872.711,701.71667.6838,120.00139,357.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金41,872.711,701.71--38,120.0053,185.00
取得借款收到的现金810,004.08452,438.28168,488.311,427,769.91896,184.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,398.004,000.00--4,052.784,000.00
筹资活动现金流入小计856,274.79458,139.99169,156.002,028,385.801,039,542.32
偿还债务支付的现金610,668.02421,352.99196,769.40869,483.36494,204.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金198,868.6671,114.1944,691.71217,811.31178,206.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,176.415,205.30--21,290.9740,027.92
支付其他与筹资活动有关的现金12,934.6412,591.9892,183.8017,153.3662,274.84
筹资活动现金流出小计913,471.32596,059.15333,644.921,163,448.04734,685.67
筹资活动产生的现金流量净额-57,196.53-137,919.16-164,488.92864,937.77304,856.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.3832.816.27-97.54-0.91
五、现金及现金等价物净增加额-258,276.78-300,586.23-181,427.94566,964.3361,480.54
加:期初现金及现金等价物余额753,308.47753,308.47753,308.47186,344.14186,344.14
六、期末现金及现金等价物余额495,031.69452,722.24571,880.53753,308.47247,824.69
附注
净利润--202,435.92--271,162.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------704.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--100,817.72--183,740.40--
无形资产摊销--15,294.88--13,295.97--
长期待摊费用摊销--372.39--734.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---128.80---23.64--
固定资产报废损失--64.95--1,198.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--61,978.91--122,817.47--
投资损失---14,800.75---29,594.20--
递延所得税资产减少---194.48---1,174.82--
递延所得税负债增加--16.17--164.93--
存货的减少---12,487.44---15,607.63--
经营性应收项目的减少---135,946.58---301,009.75--
经营性应付项目的增加---17,148.77--170,056.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--208,976.82--433,264.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--452,722.24--753,308.47--
现金的期初余额--753,308.47--186,344.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---300,586.23--566,964.33--
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