- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
新天绿能(600956) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,225,486.53 | 922,078.79 | 569,047.43 | 1,473,043.21 | 1,050,326.71 |
收到的税费返还 | 29,705.86 | 28,726.43 | 2,549.91 | 11,432.43 | 9,614.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,240.75 | 4,830.03 | 21,239.23 | 10,237.98 | 5,100.02 |
经营活动现金流入小计 | 1,262,433.15 | 955,635.25 | 592,836.57 | 1,494,713.61 | 1,065,041.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 822,204.37 | 648,616.02 | 427,136.84 | 895,214.63 | 620,844.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,614.57 | 32,879.38 | 20,124.60 | 70,232.83 | 48,991.14 |
支付的各项税费 | 90,026.23 | 54,625.15 | 21,270.88 | 75,987.86 | 63,748.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,795.67 | 10,537.87 | 25,575.01 | 20,014.17 | 16,813.31 |
经营活动现金流出小计 | 979,640.83 | 746,658.43 | 494,107.33 | 1,061,449.50 | 750,397.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 282,792.31 | 208,976.82 | 98,729.24 | 433,264.12 | 314,644.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 124,900.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 19,693.28 | 18,186.88 | 2,496.04 | 17,655.61 | 17,582.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,073.75 | 1,059.47 | 1,019.43 | 67.56 | 61.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 780.73 | 780.73 | -- | 392.16 | 392.16 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 88,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 146,447.76 | 20,027.08 | 3,515.47 | 106,115.34 | 18,035.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 378,479.25 | 250,974.37 | 109,453.43 | 794,602.98 | 551,155.60 |
投资所支付的现金 | 228,900.00 | 134,900.00 | 784.00 | 30,703.56 | 16,564.91 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,264.96 | 4,210.40 | -- | 1,937.29 | 1,915.82 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,692.49 | 1,619.01 | 8,952.57 | 1,985.43 | 6,418.91 |
投资活动现金流出小计 | 630,336.70 | 391,703.77 | 119,190.00 | 837,255.35 | 576,055.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -483,888.94 | -371,676.70 | -115,674.53 | -731,140.01 | -558,019.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 41,872.71 | 1,701.71 | 667.68 | 38,120.00 | 139,357.60 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 41,872.71 | 1,701.71 | -- | 38,120.00 | 53,185.00 |
取得借款收到的现金 | 810,004.08 | 452,438.28 | 168,488.31 | 1,427,769.91 | 896,184.72 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,398.00 | 4,000.00 | -- | 4,052.78 | 4,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 856,274.79 | 458,139.99 | 169,156.00 | 2,028,385.80 | 1,039,542.32 |
偿还债务支付的现金 | 610,668.02 | 421,352.99 | 196,769.40 | 869,483.36 | 494,204.13 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 198,868.66 | 71,114.19 | 44,691.71 | 217,811.31 | 178,206.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,176.41 | 5,205.30 | -- | 21,290.97 | 40,027.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,934.64 | 12,591.98 | 92,183.80 | 17,153.36 | 62,274.84 |
筹资活动现金流出小计 | 913,471.32 | 596,059.15 | 333,644.92 | 1,163,448.04 | 734,685.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -57,196.53 | -137,919.16 | -164,488.92 | 864,937.77 | 304,856.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.38 | 32.81 | 6.27 | -97.54 | -0.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -258,276.78 | -300,586.23 | -181,427.94 | 566,964.33 | 61,480.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 753,308.47 | 753,308.47 | 753,308.47 | 186,344.14 | 186,344.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 495,031.69 | 452,722.24 | 571,880.53 | 753,308.47 | 247,824.69 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 202,435.92 | -- | 271,162.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 704.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 100,817.72 | -- | 183,740.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,294.88 | -- | 13,295.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 372.39 | -- | 734.28 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -128.80 | -- | -23.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 64.95 | -- | 1,198.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 61,978.91 | -- | 122,817.47 | -- |
投资损失 | -- | -14,800.75 | -- | -29,594.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -194.48 | -- | -1,174.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 16.17 | -- | 164.93 | -- |
存货的减少 | -- | -12,487.44 | -- | -15,607.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -135,946.58 | -- | -301,009.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -17,148.77 | -- | 170,056.74 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 208,976.82 | -- | 433,264.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 452,722.24 | -- | 753,308.47 | -- |
现金的期初余额 | -- | 753,308.47 | -- | 186,344.14 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -300,586.23 | -- | 566,964.33 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |