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| 新天绿能(600956) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 679,665.27 | 2,145,056.39 | 1,293,989.87 | 946,756.21 | 613,244.21 |
| 收到的税费返还 | 5,772.90 | 17,425.41 | 15,496.20 | 11,889.13 | 4,101.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,229.31 | 19,368.15 | 9,941.67 | 7,639.75 | 15,106.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 703,667.48 | 2,181,849.95 | 1,319,427.74 | 966,285.10 | 632,451.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 519,975.00 | 1,483,372.70 | 917,955.54 | 664,213.21 | 462,343.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,131.25 | 72,930.47 | 48,065.20 | 33,859.40 | 20,041.16 |
| 支付的各项税费 | 55,801.22 | 110,274.11 | 98,170.79 | 73,366.39 | 29,467.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,691.56 | 30,104.30 | 14,206.19 | 11,991.45 | 8,489.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 606,599.03 | 1,696,681.59 | 1,078,397.71 | 783,430.45 | 520,341.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,068.45 | 485,168.36 | 241,030.03 | 182,854.64 | 112,109.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,000.00 | 143,000.00 | 113,000.00 | 74,000.00 | 52,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,941.32 | 14,425.55 | 12,984.94 | 4,509.29 | 2,602.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.99 | 2,082.99 | 763.21 | 748.66 | 651.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 11.91 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,125.94 | 4,589.77 | 4,003.17 | 2,104.49 | 5,002.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,147.25 | 164,098.32 | 130,763.23 | 81,362.43 | 60,256.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 121,259.68 | 657,770.18 | 450,148.74 | 361,154.48 | 141,015.34 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 140,763.33 | 64,000.00 | 61,000.00 | 20,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,482.62 | 8,779.69 | 2,831.06 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,687.05 | -- | 64.93 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 125,259.68 | 805,703.19 | 522,928.42 | 425,050.47 | 161,215.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,112.43 | -641,604.87 | -392,165.20 | -343,688.03 | -100,959.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,299.00 | 10,574.59 | 7,281.59 | 4,804.59 | 2,730.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,299.00 | 10,574.59 | 7,281.59 | 4,804.59 | 2,730.00 |
| 取得借款收到的现金 | 385,082.64 | 1,299,282.45 | 939,784.97 | 692,047.36 | 187,252.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 397,381.64 | 1,309,857.04 | 947,066.56 | 696,851.95 | 189,982.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 235,322.01 | 1,244,055.35 | 878,110.33 | 743,210.59 | 368,072.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,980.75 | 269,599.26 | 219,459.87 | 186,203.47 | 43,055.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,934.98 | 48,730.31 | 46,542.41 | 44,811.17 | 6,888.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,471.71 | 27,210.17 | 14,860.19 | 9,711.77 | 5,608.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 383,774.47 | 1,540,864.78 | 1,112,430.39 | 939,125.82 | 416,735.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,607.17 | -231,007.74 | -165,363.83 | -242,273.87 | -226,752.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.56 | -1,188.72 | -277.65 | -269.70 | -14.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,581.75 | -388,632.98 | -316,776.64 | -403,376.96 | -215,616.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 327,935.92 | 716,568.90 | 716,568.90 | 716,568.90 | 716,568.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 335,517.67 | 327,935.92 | 399,792.26 | 313,191.94 | 500,952.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 273,428.21 | -- | 171,404.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,569.85 | -- | 251.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 205,602.91 | -- | 109,446.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,471.61 | -- | 7,647.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 823.06 | -- | 466.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 333.85 | -- | 178.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 356.39 | -- | 78.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 109,977.87 | -- | 55,456.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -36,562.82 | -- | -19,867.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,030.29 | -- | -525.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 261.22 | -- | 590.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | -86,178.53 | -- | -28,595.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -90,338.92 | -- | -58,340.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 58,839.61 | -- | -68,108.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,991.64 | -- | 3,979.72 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 485,168.36 | -- | 182,854.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 327,935.92 | -- | 313,191.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 716,568.90 | -- | 716,568.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -388,632.98 | -- | -403,376.96 | -- |
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