新天绿能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新天绿能(600956) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金463,266.17219,692.38
收到的税费返还889.6655.56
收到的其他与经营活动有关的现金2,869.5712,954.45
经营活动现金流入小计467,025.40232,702.40
购买商品、接受劳务支付的现金267,214.61149,926.40
支付给职工以及为职工支付的现金23,059.1612,508.75
支付的各项税费24,365.1415,502.18
支付的其他与经营活动有关的现金9,467.898,094.83
经营活动现金流出小计324,106.80186,032.17
经营活动产生的现金流量净额142,918.6046,670.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00--
取得投资收益所收到的现金4,917.14411.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,929.9342.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金10,166.918,948.38
投资活动现金流入小计33,452.819,401.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金549,731.92199,007.99
投资所支付的现金11,766.789,765.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,960.47--
支付的其他与投资活动有关的现金4,343.984,233.25
投资活动现金流出小计565,359.16213,007.22
投资活动产生的现金流量净额-531,906.36-203,605.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,017.506,605.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金750,367.75263,877.38
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金10,877.79296.08
筹资活动现金流入小计767,385.25270,778.47
偿还债务支付的现金270,631.6692,855.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金91,613.8633,761.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,387.07--
支付其他与筹资活动有关的现金4,291.1325.44
筹资活动现金流出小计362,245.52126,642.95
筹资活动产生的现金流量净额405,139.73144,135.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,639.2163.22
五、现金及现金等价物净增加额18,791.18-12,736.40
加:期初现金及现金等价物余额283,902.86319,781.66
六、期末现金及现金等价物余额302,694.04307,045.27
附注
净利润18,894.24--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备21,432.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧57,586.15--
无形资产摊销11,241.82--
长期待摊费用摊销401.33--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-573.43--
固定资产报废损失139.98--
公允价值变动损失-36.36--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用54,597.27--
投资损失-6,544.11--
递延所得税资产减少-7,426.15--
递延所得税负债增加----
存货的减少-523.34--
经营性应收项目的减少-23,414.88--
经营性应付项目的增加17,142.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额142,918.60--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额313,867.08--
现金的期初余额319,781.66--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-5,914.58--
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