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新天绿能(600956) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 463,266.17 | 219,692.38 | |||
收到的税费返还 | 889.66 | 55.56 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,869.57 | 12,954.45 | |||
经营活动现金流入小计 | 467,025.40 | 232,702.40 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,214.61 | 149,926.40 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,059.16 | 12,508.75 | |||
支付的各项税费 | 24,365.14 | 15,502.18 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,467.89 | 8,094.83 | |||
经营活动现金流出小计 | 324,106.80 | 186,032.17 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 142,918.60 | 46,670.23 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 4,917.14 | 411.44 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,929.93 | 42.05 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,166.91 | 8,948.38 | |||
投资活动现金流入小计 | 33,452.81 | 9,401.86 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 549,731.92 | 199,007.99 | |||
投资所支付的现金 | 11,766.78 | 9,765.98 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,960.47 | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,343.98 | 4,233.25 | |||
投资活动现金流出小计 | 565,359.16 | 213,007.22 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -531,906.36 | -203,605.37 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 17,017.50 | 6,605.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 750,367.75 | 263,877.38 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,877.79 | 296.08 | |||
筹资活动现金流入小计 | 767,385.25 | 270,778.47 | |||
偿还债务支付的现金 | 270,631.66 | 92,855.94 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91,613.86 | 33,761.57 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,387.07 | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,291.13 | 25.44 | |||
筹资活动现金流出小计 | 362,245.52 | 126,642.95 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 405,139.73 | 144,135.52 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,639.21 | 63.22 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,791.18 | -12,736.40 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 283,902.86 | 319,781.66 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 302,694.04 | 307,045.27 | |||
附注 | |||||
净利润 | 18,894.24 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 21,432.28 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,586.15 | -- | |||
无形资产摊销 | 11,241.82 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 401.33 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -573.43 | -- | |||
固定资产报废损失 | 139.98 | -- | |||
公允价值变动损失 | -36.36 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 54,597.27 | -- | |||
投资损失 | -6,544.11 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -7,426.15 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -523.34 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -23,414.88 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 17,142.26 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 142,918.60 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 313,867.08 | -- | |||
现金的期初余额 | 319,781.66 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -5,914.58 | -- |
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