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| 新天绿能(600956) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,146,023.49 | 1,225,486.53 | 922,078.79 | 569,047.43 | |
| 收到的税费返还 | 30,484.27 | 29,705.86 | 28,726.43 | 2,549.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,000.80 | 7,240.75 | 4,830.03 | 21,239.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,187,508.55 | 1,262,433.15 | 955,635.25 | 592,836.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,222,541.26 | 822,204.37 | 648,616.02 | 427,136.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,186.01 | 48,614.57 | 32,879.38 | 20,124.60 | |
| 支付的各项税费 | 102,627.78 | 90,026.23 | 54,625.15 | 21,270.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,817.49 | 18,795.67 | 10,537.87 | 25,575.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,441,172.53 | 979,640.83 | 746,658.43 | 494,107.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 746,336.02 | 282,792.31 | 208,976.82 | 98,729.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 228,900.00 | 124,900.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,902.05 | 19,693.28 | 18,186.88 | 2,496.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 984.33 | 1,073.75 | 1,059.47 | 1,019.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 780.73 | 780.73 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,230.09 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 295,016.47 | 146,447.76 | 20,027.08 | 3,515.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 728,764.06 | 378,479.25 | 250,974.37 | 109,453.43 | |
| 投资所支付的现金 | 313,769.96 | 228,900.00 | 134,900.00 | 784.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,844.21 | 21,264.96 | 4,210.40 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,692.49 | 1,619.01 | 8,952.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,059,884.03 | 630,336.70 | 391,703.77 | 119,190.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -764,867.56 | -483,888.94 | -371,676.70 | -115,674.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,278.82 | 41,872.71 | 1,701.71 | 667.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 52,278.82 | 41,872.71 | 1,701.71 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,268,567.87 | 810,004.08 | 452,438.28 | 168,488.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,228.00 | 4,398.00 | 4,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,325,074.69 | 856,274.79 | 458,139.99 | 169,156.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 940,021.57 | 610,668.02 | 421,352.99 | 196,769.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 269,467.51 | 198,868.66 | 71,114.19 | 44,691.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41,298.43 | 11,176.41 | 5,205.30 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,144.78 | 12,934.64 | 12,591.98 | 92,183.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,342,633.86 | 913,471.32 | 596,059.15 | 333,644.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,559.17 | -57,196.53 | -137,919.16 | -164,488.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -648.86 | 16.38 | 32.81 | 6.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,739.57 | -258,276.78 | -300,586.23 | -181,427.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 753,308.47 | 753,308.47 | 753,308.47 | 753,308.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 716,568.90 | 495,031.69 | 452,722.24 | 571,880.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 281,896.41 | -- | 202,435.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,183.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 200,592.93 | -- | 100,817.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,617.29 | -- | 15,294.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 895.38 | -- | 372.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.13 | -- | -128.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 286.03 | -- | 64.95 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 122,877.26 | -- | 61,978.91 | -- | |
| 投资损失 | -25,840.55 | -- | -14,800.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -257.33 | -- | -194.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 198.50 | -- | 16.17 | -- | |
| 存货的减少 | 10,965.51 | -- | -12,487.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 90,279.72 | -- | -135,946.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,994.87 | -- | -17,148.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 482.01 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 746,336.02 | -- | 208,976.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 716,568.90 | -- | 452,722.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 753,308.47 | -- | 753,308.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,739.57 | -- | -300,586.23 | -- | |
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