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新天绿能(600956) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,473,043.21 | 1,050,326.71 | 774,979.62 | 494,450.74 | |
收到的税费返还 | 11,432.43 | 9,614.95 | 6,948.91 | 2,389.30 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,237.98 | 5,100.02 | 1,993.86 | 4,144.51 | |
经营活动现金流入小计 | 1,494,713.61 | 1,065,041.67 | 783,922.40 | 500,984.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 895,214.63 | 620,844.29 | 465,926.15 | 317,530.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,232.83 | 48,991.14 | 34,585.98 | 19,458.84 | |
支付的各项税费 | 75,987.86 | 63,748.84 | 50,461.57 | 16,576.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,014.17 | 16,813.31 | 6,476.80 | 6,909.88 | |
经营活动现金流出小计 | 1,061,449.50 | 750,397.57 | 557,450.49 | 360,475.84 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 433,264.12 | 314,644.10 | 226,471.91 | 140,508.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 17,655.61 | 17,582.78 | 4,874.62 | 855.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.56 | 61.00 | 17.52 | 16.22 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 392.16 | 392.16 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 88,000.00 | -- | 556.29 | 831.79 | |
投资活动现金流入小计 | 106,115.34 | 18,035.94 | 5,448.44 | 1,703.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 794,602.98 | 551,155.60 | 359,189.86 | 185,071.20 | |
投资所支付的现金 | 30,703.56 | 16,564.91 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,937.29 | 1,915.82 | 1,915.82 | 935.82 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,985.43 | 6,418.91 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 837,255.35 | 576,055.24 | 361,105.68 | 186,007.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -731,140.01 | -558,019.30 | -355,657.24 | -184,303.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 38,120.00 | 139,357.60 | 139,357.60 | 121,592.60 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 38,120.00 | 53,185.00 | 35,420.00 | 17,655.00 | |
取得借款收到的现金 | 1,427,769.91 | 896,184.72 | 635,032.90 | 313,298.21 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,052.78 | 4,000.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,028,385.80 | 1,039,542.32 | 774,390.50 | 434,890.81 | |
偿还债务支付的现金 | 869,483.36 | 494,204.13 | 356,502.22 | 179,486.98 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 217,811.31 | 178,206.71 | 110,853.35 | 42,601.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,290.97 | 40,027.92 | 10,306.56 | 3,420.64 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,153.36 | 62,274.84 | 61,526.87 | 59,588.45 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,163,448.04 | 734,685.67 | 528,882.43 | 281,677.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 864,937.77 | 304,856.65 | 245,508.07 | 153,213.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97.54 | -0.91 | -7.38 | 0.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 566,964.33 | 61,480.54 | 116,315.35 | 109,419.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 186,344.14 | 186,344.14 | 186,344.14 | 186,344.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 753,308.47 | 247,824.69 | 302,659.49 | 295,763.27 | |
附注 | |||||
净利润 | 271,162.87 | -- | 197,059.42 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 704.05 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 183,740.40 | -- | 83,677.04 | -- | |
无形资产摊销 | 13,295.97 | -- | 6,637.27 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 734.28 | -- | 503.58 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.64 | -- | 0.07 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,198.85 | -- | 2.41 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 122,817.47 | -- | 56,278.44 | -- | |
投资损失 | -29,594.20 | -- | -14,457.44 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,174.82 | -- | -91.59 | -- | |
递延所得税负债增加 | 164.93 | -- | 145.53 | -- | |
存货的减少 | -15,607.63 | -- | -307.94 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -301,009.75 | -- | -87,502.32 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 170,056.74 | -- | -23,373.52 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 433,264.12 | -- | 226,471.91 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 753,308.47 | -- | 302,659.49 | -- | |
现金的期初余额 | 186,344.14 | -- | 186,344.14 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 566,964.33 | -- | 116,315.35 | -- |
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