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| 新天绿能(600956) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,264,248.04 | 800,396.82 | 602,414.43 | 406,684.33 | |
| 收到的税费返还 | 9,011.43 | 6,251.34 | 2,356.16 | 810.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,090.63 | 20,044.86 | 10,873.85 | 5,341.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,313,350.11 | 826,693.03 | 615,644.44 | 412,836.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 790,745.78 | 501,688.69 | 393,250.63 | 289,466.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,880.45 | 34,971.64 | 24,616.62 | 15,639.79 | |
| 支付的各项税费 | 60,140.99 | 54,253.94 | 41,159.01 | 17,455.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,930.16 | 29,229.43 | 20,141.20 | 4,459.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 950,697.38 | 620,143.70 | 479,167.46 | 327,020.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 362,652.73 | 206,549.33 | 136,476.98 | 85,815.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,481.93 | 3,325.51 | 2,823.21 | 2,252.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.22 | 61.19 | 34.09 | 1.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,727.62 | 1,703.00 | 156.47 | 82.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,275.77 | 5,089.70 | 3,013.76 | 2,336.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 591,719.12 | 308,839.92 | 167,059.53 | 79,882.30 | |
| 投资所支付的现金 | 33,701.48 | 17,010.46 | 17,000.00 | 19,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,624.05 | 6,078.48 | 4,010.93 | 709.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 632,044.66 | 331,928.86 | 188,070.46 | 99,591.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -611,768.89 | -326,839.16 | -185,056.69 | -97,255.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,813.57 | 11,703.57 | 6,171.57 | 2,950.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 590.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 917,830.30 | 572,334.38 | 363,661.06 | 242,663.08 | |
| 发行债券收到的现金 | 149,887.50 | 149,887.50 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.88 | 472.03 | 1,123.72 | 8.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,097,541.24 | 734,397.48 | 370,956.35 | 245,621.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 675,758.85 | 502,850.42 | 269,226.15 | 152,395.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 162,348.35 | 131,478.96 | 58,500.44 | 32,293.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217.46 | 215.71 | 215.71 | 215.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 838,324.66 | 634,545.10 | 327,942.31 | 184,904.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 259,216.58 | 99,852.38 | 43,014.04 | 60,717.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 96.35 | 74.48 | 66.50 | -185.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,196.77 | -20,362.97 | -5,499.18 | 49,091.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 225,320.95 | 225,320.95 | 225,320.95 | 225,320.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,517.73 | 204,957.99 | 219,821.78 | 274,412.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 182,980.82 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,199.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 119,395.75 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,199.74 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 725.98 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 110.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 87,149.88 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -22,234.29 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -358.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,033.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -538.11 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -135,164.85 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 112,191.19 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 362,652.73 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 235,517.73 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 225,320.95 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,196.77 | -- | -- | -- | |
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