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| 贵广网络(600996) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,129.62 | 155,802.49 | 108,576.29 | 57,524.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,279.84 | 7,810.04 | 6,140.80 | 2,603.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 228,409.46 | 163,612.53 | 114,717.09 | 60,127.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,205.05 | 33,081.04 | 24,150.86 | 13,491.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,149.60 | 49,524.54 | 37,234.49 | 21,770.76 | |
| 支付的各项税费 | 2,635.43 | 727.06 | 899.87 | 410.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,259.59 | 29,313.57 | 17,125.31 | 11,316.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,249.67 | 112,646.21 | 79,410.53 | 46,990.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,159.79 | 50,966.32 | 35,306.56 | 13,137.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.30 | 93.30 | 67.75 | 61.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.51 | 0.87 | 0.57 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 57.00 | 8.12 | 8.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,097.81 | 7,151.17 | 3,076.44 | 69.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96,299.31 | 65,933.02 | 37,973.77 | 14,977.16 | |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,299.31 | 74,973.02 | 44,973.77 | 14,977.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,201.49 | -67,821.85 | -41,897.33 | -14,907.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 185,361.38 | 4,410.00 | 4,410.00 | 1,960.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,410.00 | 4,410.00 | 4,410.00 | 1,960.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,124.33 | 201.76 | 101.76 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 233,485.71 | 44,611.76 | 11,511.76 | 4,960.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,087.81 | 5,600.00 | 96.87 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 521.69 | 521.69 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,087.81 | 6,121.69 | 618.56 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 227,397.90 | 38,490.07 | 10,893.20 | 4,960.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 193,356.19 | 21,634.54 | 4,302.43 | 3,189.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,157.66 | 23,157.66 | 23,157.66 | 23,157.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,513.85 | 44,792.19 | 27,460.09 | 26,347.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,306.34 | -- | 30,773.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 912.00 | -- | 354.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,271.14 | -- | 10,596.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 657.38 | -- | 302.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17,714.79 | -- | 6,981.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,048.49 | -- | 1,536.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 474.65 | -- | 96.87 | -- | |
| 投资损失 | -10.50 | -- | -40.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.14 | -- | -0.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -761.86 | -- | -156.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,314.79 | -- | -11,271.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,863.29 | -- | -3,866.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,159.79 | -- | 35,306.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 216,513.85 | -- | 27,460.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,157.66 | -- | 23,157.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 193,356.19 | -- | 4,302.43 | -- | |
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