贵广网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
贵广网络(600996) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,655.9852,340.60201,116.47130,949.5689,814.60
收到的税费返还81.815.24379.47184.5841.16
收到的其他与经营活动有关的现金3,922.16-575.7013,801.8611,343.516,169.14
经营活动现金流入小计101,659.9551,770.14215,297.80142,477.6696,024.90
购买商品、接受劳务支付的现金18,293.938,801.3877,416.8246,700.9836,309.74
支付给职工以及为职工支付的现金45,445.6827,581.7091,379.2170,930.5452,279.75
支付的各项税费1,777.63753.282,555.802,010.081,171.04
支付的其他与经营活动有关的现金21,860.7111,866.3717,302.3227,419.6320,265.50
经营活动现金流出小计87,377.9549,002.73188,654.15147,061.24110,026.03
经营活动产生的现金流量净额14,282.002,767.4126,643.64-4,583.58-14,001.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金231.4492.98------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.230.23483.770.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1.25--------
投资活动现金流入小计232.9193.21483.770.18--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,089.3030,416.72119,849.4065,108.8750,039.32
投资所支付的现金----4,904.851,721.851,721.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,500.006.63--
投资活动现金流出小计54,089.3030,416.72126,254.2566,837.3551,761.17
投资活动产生的现金流量净额-53,856.39-30,323.50-125,770.48-66,837.17-51,761.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,000.004,000.0020,095.7490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,000.004,000.0020,095.7490.00--
取得借款收到的现金217,620.56103,000.00429,353.88213,554.70163,554.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金103.20103.2067,453.4767,453.4757,453.47
筹资活动现金流入小计221,723.76107,103.20516,903.08281,098.17221,008.17
偿还债务支付的现金205,954.73116,125.00296,354.85171,383.96102,758.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,243.226,291.7419,907.8814,800.0410,632.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金63,619.4521,942.598,302.855,989.713,980.47
筹资活动现金流出小计283,817.40144,359.33324,565.59192,173.72117,371.92
筹资活动产生的现金流量净额-62,093.64-37,256.13192,337.5088,924.45103,636.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-101,668.02-64,812.2293,210.6617,503.7037,873.94
加:期初现金及现金等价物余额148,504.45148,504.4555,293.7955,293.7955,293.79
六、期末现金及现金等价物余额46,836.4383,692.23148,504.4572,797.5093,167.74
附注
净利润648.21---44,873.41---36,255.43
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-12,312.78---26.67--706.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧28,734.37--60,122.87--27,708.98
无形资产摊销765.49--1,509.43--701.21
长期待摊费用摊销11,618.01--24,701.61--11,441.74
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.53--0.43
固定资产报废损失385.94--47.56--118.51
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,332.02--21,095.83--9,812.78
投资损失-403.22---751.48--249.45
递延所得税资产减少----232.78--232.87
递延所得税负债增加----------
存货的减少5,001.98---6,276.57--4,721.53
经营性应收项目的减少-47,594.83---85,601.06---33,318.67
经营性应付项目的增加14,855.69--22,633.65---14,290.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额14,282.00--26,643.64---14,001.14
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额46,836.43--148,504.45--93,167.74
现金的期初余额148,504.45--55,293.79--55,293.79
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-101,668.02--93,210.66--37,873.94
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