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| 贵广网络(600996) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,378.30 | 135,532.55 | 90,469.40 | 50,411.41 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,921.88 | 16,338.34 | 11,942.25 | 2,031.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 227,300.18 | 151,870.89 | 102,411.65 | 52,442.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,877.33 | 41,991.05 | 27,469.09 | 16,617.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,542.99 | 68,103.33 | 49,786.43 | 32,457.36 | |
| 支付的各项税费 | 2,764.50 | 2,268.31 | 1,663.29 | 677.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,361.03 | 34,275.52 | 21,370.88 | 11,598.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,545.84 | 146,638.20 | 100,289.69 | 61,351.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,754.33 | 5,232.69 | 2,121.96 | -8,908.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.36 | 72.36 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.70 | 1.64 | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,178.82 | 1,178.82 | 9.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 83.05 | 1,252.82 | 1,179.82 | 9.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 218,006.52 | 186,578.66 | 145,115.80 | 92,228.18 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,943.63 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 223,950.14 | 188,578.66 | 145,115.80 | 92,228.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -223,867.09 | -187,325.84 | -143,935.97 | -92,218.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,332.45 | 550.00 | 40.00 | 30.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 272,592.10 | 186,885.00 | 142,000.00 | 142,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 159,760.00 | -- | 159,760.00 | 159,760.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,350.00 | 175,196.99 | 15,380.33 | 15,350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 452,034.55 | 362,631.99 | 317,180.33 | 317,140.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,500.00 | 136,527.91 | 99,427.91 | 48,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,503.03 | 20,857.79 | 7,231.44 | 3,141.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,813.04 | 3,182.92 | 1,932.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 229,816.06 | 160,568.62 | 108,592.27 | 51,341.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 222,218.49 | 202,063.37 | 208,588.06 | 265,798.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,105.73 | 19,970.21 | 66,774.05 | 164,671.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,217.81 | 113,217.81 | 113,217.81 | 120,567.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,323.54 | 133,188.02 | 179,991.86 | 285,238.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,238.99 | -- | 14,923.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,352.82 | -- | 3,218.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,938.01 | -- | 19,264.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,247.05 | -- | 587.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20,446.75 | -- | 7,577.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.18 | -- | 1.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 710.05 | -- | 84.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,052.18 | -- | 9,528.23 | -- | |
| 投资损失 | -741.35 | -- | -18.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -68.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,257.80 | -- | -1,082.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -113,982.67 | -- | -55,471.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,302.18 | -- | 3,508.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,754.33 | -- | 2,121.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 132,323.54 | -- | 179,991.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,217.81 | -- | 113,217.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,105.73 | -- | 66,774.05 | -- | |
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