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| 贵广网络(600996) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,455.02 | 150,090.54 | 98,193.28 | 51,271.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,942.22 | 15,934.82 | 7,178.22 | 5,155.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 243,397.24 | 166,025.36 | 105,371.50 | 56,427.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,074.93 | 40,434.24 | 25,939.69 | 16,136.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,160.28 | 71,452.19 | 52,007.67 | 30,225.43 | |
| 支付的各项税费 | 2,285.99 | 2,397.41 | 1,703.43 | 893.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,930.26 | 33,245.94 | 19,427.85 | 10,955.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 173,451.46 | 147,529.77 | 99,078.64 | 58,210.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,945.78 | 18,495.58 | 6,292.86 | -1,783.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.18 | 0.12 | 0.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 338.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21.18 | 0.12 | 0.11 | 338.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 219,047.16 | 93,089.84 | 69,025.71 | 58,607.61 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 220,047.16 | 94,089.84 | 69,025.71 | 58,607.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -220,025.99 | -94,089.73 | -69,025.60 | -58,269.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 293,300.00 | 204,200.00 | 109,200.00 | 63,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 640.00 | 432.43 | 3,728.50 | 171.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 294,040.00 | 204,732.43 | 112,928.50 | 63,171.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,069.09 | 15,957.29 | 1,737.18 | 342.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136.18 | 6,170.90 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,205.26 | 52,128.19 | 31,737.18 | 342.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 191,834.74 | 152,604.24 | 81,191.31 | 62,828.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,754.52 | 77,010.10 | 18,458.57 | 2,776.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,463.29 | 71,463.29 | 71,463.29 | 71,463.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,217.81 | 148,473.39 | 89,921.86 | 74,239.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,283.13 | -- | 24,029.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,658.01 | -- | 2,662.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,599.78 | -- | 14,965.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,068.83 | -- | 509.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27,200.44 | -- | 23,631.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.39 | -- | 3.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,224.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,065.21 | -- | 2,082.91 | -- | |
| 投资损失 | -289.13 | -- | -79.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -37.59 | -- | -31.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,941.31 | -- | -3,438.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -150,796.95 | -- | -49,588.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 126,907.39 | -- | -8,454.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,945.78 | -- | 6,292.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,217.81 | -- | 89,921.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,463.29 | -- | 71,463.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,754.52 | -- | 18,458.57 | -- | |
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