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| 贵广网络(600996) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,290.18 | 144,481.51 | 97,790.21 | 51,666.37 | |
| 收到的税费返还 | 47.03 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,089.26 | 13,299.65 | 10,198.33 | 5,496.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 231,426.48 | 157,781.17 | 107,988.55 | 57,163.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,438.46 | 39,604.49 | 21,799.47 | 9,261.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,636.09 | 64,945.64 | 46,400.63 | 30,430.50 | |
| 支付的各项税费 | 2,458.75 | 2,244.54 | 1,714.15 | 719.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,613.40 | 29,972.60 | 20,670.45 | 11,272.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 213,146.69 | 136,767.26 | 90,584.70 | 51,684.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,279.78 | 21,013.91 | 17,403.85 | 5,478.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,162.89 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.08 | 1.30 | 0.31 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.70 | 0.70 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,365.97 | 2.00 | 1.01 | 0.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108,923.36 | 80,437.92 | 55,724.96 | 45,964.69 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.59 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 128,923.36 | 80,442.51 | 55,724.96 | 45,964.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125,557.39 | -80,440.51 | -55,723.94 | -45,964.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 333.33 | 333.33 | 200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 333.33 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 231,202.69 | 171,202.69 | 96,202.69 | 46,202.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,536.02 | 171,536.02 | 96,402.69 | 46,202.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 167,114.94 | 134,722.07 | 98,062.07 | 48,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,771.54 | 22,716.86 | 7,846.72 | 4,359.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,401.69 | 5,082.28 | 3,524.57 | 1,768.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,288.16 | 162,521.21 | 109,433.36 | 54,177.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,247.86 | 9,014.81 | -13,030.67 | -7,975.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,029.75 | -50,411.80 | -51,350.76 | -48,460.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,323.54 | 132,323.54 | 132,323.54 | 132,323.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,293.79 | 81,911.74 | 80,972.78 | 83,862.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,603.57 | -- | 5,689.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,959.84 | -- | 5,130.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,818.08 | -- | 26,242.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,342.09 | -- | 682.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22,071.47 | -- | 10,995.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 452.45 | -- | 102.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,691.32 | -- | 10,698.66 | -- | |
| 投资损失 | -991.34 | -- | -793.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -102.76 | -- | -21.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,497.56 | -- | 4,662.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -210,706.87 | -- | -25,559.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 105,584.50 | -- | -20,425.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,279.78 | -- | 17,403.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,293.79 | -- | 80,972.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 132,323.54 | -- | 132,323.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -77,029.75 | -- | -51,350.76 | -- | |
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